在关税影响下，国际经济紧张，贸易保护主义有所抬头，这对我国诸多产业供应链造成冲击，逆全球化趋势凸显。面对潜在的技术封锁与关键零部件进口受阻风险，国防军工行业海陆空尖端科技自主可控变得极为重要，我国军工企业潜心攻关，从导弹的核心制导系统，精准到每一个零部件的加工工艺，逐步实现国产化替代，构建起坚不可摧的本土供应链，利好军工板块。
建仓 $易方达国防军工混合C(OTCFUND|015945)$ 连涨三天涨超7个点，投资范围有股票、债券、资产支持证券等多元金融工具，既能灵活调配资产以应对不同市场环境，又确保核心，股票资产占基金资产比例维持在 60%—95%，其中非现金资产中高达 80%专注于国防军工行业证券，主投军工领域，精准挖掘行业价值，同时前十大重仓股有中航沈飞、中国动力、中航高科等，前十持仓占比合计57.95%。这些企业在军工产品的研发、生产中具有重要地位，涵盖了航空、船舶、军工材料等多个国防军工关键领域。
且2025年是“十四五”收官之年，国防军工行业进入加速发展期，呈现“内生 + 外延、军品 + 民品、内需 + 外贸”多轮驱动态势。前期积累的军工订单预计将集中释放，推动行业业绩回暖，美国关税政策对军工产业影响极其有限，其次，央企市值管理+外延并购+资产注入预期再起，资本运作将成为重要投资主线之一。同时行业需求确定性更强，订单更多，上涨空间潜力很大。
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