大盘上周一直接跳空大跌，周二到周五连续四天的反弹加震荡之后，多指数已经到达周一跳空的缺口处，沪深指数如此，全A、平均股价和中证1000也均是如此，同时，由于量能的萎缩，所以指数这里不仅在时间上连续反弹有衰竭，空间上面临缺口也存在一定的回踩需求。只不过大级别的宏观大事件冲击，基本已经过去，所以就算回踩，出现之前那种极端的波动情况概率非常小。
题材这里，上周整周都是围绕关税相关的内容进行，但是更多受到消息的影响，每天都不重样，轮动太快，周末发酵最多的，仍然还是关税相关，所以暂时盘面还是会在这个主题上随着消息催化在走，比较理想的一种情况，最好是在这种此起彼伏的过程中，能走出一些具有持续的清晰方向来，最差的就是轮动一圈之后，逐渐冷却，市场回过头去炒超跌的机器人或者算力之类的东西。
具体到今天的话，主要关注两个方向，一个就是关税豁免的方向，主要是果链，另一个就是东盟合作方向，关税反制叠加外访预期，以区域贸易为主的这里，可能会有一定反应。
至于机器人和算力，位置到了，但目前还是少数个股抵抗为主，面上来看资金还是缺乏信心，不过仍然需要注意跟踪。
情绪面，上周的分歧是在加强的，尤其是周五高标天地板的收场，这里面最主要的因素仍然还是监管的压制，其次才是题材缺乏持续。比如北证，秋乐种业就明显被压了下来，比如凯美与美农，所以今天如果海欧住工一字按死的话，则情绪端仍然会是比较差的，同时还要关注的，就是国芳与连云港，会不会出现主动去挑战和突破的迹象。
所以今天考虑到指数有回踩预期，情绪有退潮预期，整体来说就先注意风险，再寻找机会，机会这里，上周五大涨的，今天去接都算是追高了，所以整体可能还是高低切为主，多关注那种有调整且抵抗明显，趋势结构较好的趋势票，然后如果高标挑战异动的话，可能会有补涨出现。
手中持仓：南宁百货，麦加芯彩，回盛生物
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