【盘面分析】
现阶段外围“关税大战”如火如荼，大家也从刚开始的“惊恐”，变成了如今的“无所谓”！市场已经从悲观气氛开始转为对抗的态度，舆论已经是一边倒的态势，吃喝“内循环”，科技“自己造”，发展“靠大家”，最终“你受伤”！以目前的A股走势来看，还有不到4%的涨幅就要收复失地了，市场的投资方向也发生了大逆转，这里更多的要关注指数反弹后你“回血”多少。外围市场的“大战”远远没有结束，现在的关键在于市场如何给予“正反馈”！
骑牛看熊发现实质上从3月下旬起，消费板块内部就开始不断出现轮动机会，二季度投资策略中的判断“消费板块有望在二季度取得超额收益，且主要体现为频繁的阶段性轮动而非某一行业的持续性机会”正在兑现。政策或进一步激发新消费供给释放，供需两旺下，IP、体验式新消费有望延续高景气。站在当前时点，消费轮动仍将延续，从2 月以来和本周分别的最大涨幅两个维度筛选，其中食饮、医药、纺服、家电中的白电、轻工制造中的造纸包装等板块仍然相对滞涨。中美关税持续加码，利好内需消费复苏。
三大指数集体高开，两市个股开盘下跌个股不足千只，题材板块方面体育、可控核聚变、电子商务等板块表现较强，电信服务、非金属材料、种业等板块表现较差。零售股快速拉升， $国芳集团(SH601086)$ 7连板，南宁百货、国光连锁等多股涨停，银座股份、三江购物等跟涨，为应对美国关税调整影响，目前，已有包括京东、盒马、永辉超市等在内的多家零售企业启动扶持计划，帮助外贸型企业开拓国内市场。
苹果概念股集体高开，受利好消息刺激，朝阳科技涨停，超声电子、瀛通通讯等多股涨超5%，美东时间4月12日，美方公布相关备忘录，豁免计算机、智能手机、半导体制造设备、集成电路等部分产品的“对等关税”。体育概念盘初活跃，通达创智、泰慕士等多股涨停，金陵体育涨超10%，近日中国人民银行、体育总局、金融监管总局、中国证监会等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》，强化体育金融服务，支持体育产业高质量发展，进一步促进扩大体育消费。
可控核聚变概念震荡走强，合锻智能涨停，常辅股份、国光电气等多股涨逾5%，近日全球最大“人造太阳”国际热核聚变实验堆（ITER）计划磁体馈线采购包项目迎来关键节点，其最后一套校正场线圈内馈线部件在合肥竣工，并交付起运位于法国的ITER现场。创新药概念反复活跃，一品红涨超10%，股价续创历史新高，东诚药业涨停，悦康药业、科兴制药等涨幅靠前，近期创新药领域催化剂不断，包括海外授权、国内政策和临床数据进展等。预计和去年相比今年国产创新药重要数据将较多，有望为创新药板块带来正面催化。
大盘：
创业板：
【大盘预判】
$上证指数ETF(SH510210)$ 周一高开高走，出现了明显的拉升走势，盘中一度涨逾1%，出现了明显的拉升态势，如果周末的“利空”都无法改变指数的走弱，接下来仍然看反弹机会，重点关注成交量的变化。截至目前，A股共有1209家上市公司发布了2024年年报，其中1048家盈利。值得一提的是，消费电子、半导体、机械设备、有色金属及汽车行业等领域的上市公司去年业绩表现尤为亮眼。根据公告，产销两旺、产品价格上行、全球化布局提速是促使多数上市公司业绩大增的三大因素。接下来注意上证指数能否在3280点之上稳住。
$创业板指(SZ399006)$ 周一高开后选择横盘震荡，但是两市个股普反为主，场外投资者开始逐渐变得积极，场内多单仍需注意设置好风控，目前仍然是反弹而不是反转走势。美国股市自身损失惨重，美股七大科技巨头市值在此期间内总计蒸发约1.65万亿美元。其中，苹果因其产品制造高度依赖美国海外供应链，过去四个交易日，股价已经累计下跌近23%。接下来注意创业板指数能否在1970点之上稳住。
【淘金计划】
极度悲观的情绪已释放，稳增长政策不断落地的预期将继续支持A股市场的情绪修复。站在沪指3200点的关口回望，面对外部关税冲击，由政策力量、金融机构与产业资本共同发起的“信心保卫战”，向全球投资者传递出清晰信号——中国资产的价值逻辑，不会因外部扰动而动摇。坚定维护资本市场平稳运行得到全国各地的积极响应。多家央企火速实施增持回购，各地上市公司纷纷以增持回购等实际行动，向市场传递信心。
题材板块中的电子商务、体育、可控核聚变等概念是资金净流入的主要参与板块，白色家电、非金属材料、酿酒等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现促消费政策暖风频吹，继续布局IP、体验式新消费，关于《加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的批复，将大连市等9 个城市纳入试点范围。
海南省政府网发布《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，提到“创新发展新型数字消费；拓展沉浸式互动化服务模式，开发游戏动漫电竞场景，健全海南‘游戏出海’公共服务平台功能，推动产品开发、发行、运营；2027 年，数字经济核心产业营收超过2200 亿元；丰富精品会展演艺活动，2027 年，引进具有国际影响力的演艺项目超50 场，带动综合消费超70 亿元”等。
新的一周，海外方面：欧洲央行将4月17日的政策会议，市场普遍预计欧洲央行将再次降息；韩国银行预计将在本周期内第三次降息，以在韩元大幅贬值的情况下为经济提供支持；此外，预计新加坡第一季度GDP将出现收缩。
国内方面：中国将会公布一季度国内生产总值（GDP）增长，3月份工业增加值、零售额和固定资产投资等重要数据，预计将会延续今年的增长；市场还在等待3月份的贸易数据，以了解在贸易战风险和主要信贷总量之前的提前程度，以进一步了解刺激措施的情况。
由于出口的不确定性增强，预计国内的消费政策有望进一步强化；从周期股的角度，短期存在一定的原料库存跌价风险以及出口影响的阵痛，但长期有利于落后产能退出，行业龙头溢价提升；从新的产业革命周期，长期看好新的科技应用对于产业的赋能。
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