周期致富=价值投资+主力思维
投资是理性与耐心的修行！
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一、国内外利空与利好因素
利好因素：
1. 政策支持与流动性宽松：央行降准释放4800亿流动性，叠加陆家嘴论坛可能释放金融开放、科技自主等增量政策信号，政策暖风持续。
2. 外资回流预期：北向资金近期连续净流入（周内累计143.9亿元），外资对中国科技硬资产（如AI、新能源）兴趣提升。
3. 外部风险缓解：美联储维持利率预期稳定，中东局势暂未进一步升级（伊朗攻击威胁解除）。
利空因素：
1. 地缘冲突风险：以色列对伊朗核设施威胁升级，原油价格涨至99.1美元/桶，推升通胀预期。
2. 政策压制与杠杆风险：欧盟对光伏追溯征税（税率26.7%），两融担保比例低于150%的账户占比接近警戒线（14.1%）。
3. 量能瓶颈与技术压力：市场成交额连续缩量（1.2万亿元），上证面临3390-3400点压力区，突破需量能配合（单日1.4万亿以上）。
二、主力资金动向
1. 北向资金：
- 近期试探性加仓科技股（如电子、电力设备），尾盘逆势净流入5.2亿元。
- 关注陆家嘴论坛政策信号，若超预期可能加速回流。
2. 内资主力：
- 杠杆资金转向防御（融资余额1.96万亿，砍AI加基建）。
- 公募调仓至“中特估”及高股息板块（电力、银行）。
三、市场策略与观点汇总
1. 中信建投：看好红利资产（高股息电力、银行）作为底仓，结构性修复趋势延续。
2. 技术派观点：缩量十字星后变盘窗口临近，突破需早盘量能>1300亿，否则延续震荡。
3. 行业配置建议：
- 进攻方向：政策驱动的脑机接口、核电设备，科技主线中的AI算力、通信（陆家嘴论坛催化）。
- 防御方向：高股息电力、黄金ETF、国债逆回购对冲波动。
4. 风险警示：警惕小微盘股（中证2000交易拥挤度99%分位）、高估值科技板块（半导体分位数85%+）。
四、关键点位
- 支撑位：3377-3350点（日多空临界点），若失守或下探3350点。
- 压力位：3390-3424点，突破需量能>1.4万亿。
五、今日预判
可能上涨板块：
1. 政策驱动：脑机接口（白皮书发布）、核电（国常会加速审批）、金融（陆家嘴论坛预期）。
2. 科技主线：通信（上海移动大会）、AI算力（政策支持）。
3. 防御资产：高股息电力、黄金（地缘避险）。
可能下跌板块：
1. 高估值成长股：半导体、AI应用（估值分位数过高）。
2. 消费板块：白酒、医药（库存压力及政策未超预期）。
3. 原油相关：若中东局势缓和，油气股获利回吐。
六、风险规避建议
1. 高杠杆品种：两融担保比例低的账户（<150%）需降仓。
2. 小微盘股：量化新规倒计时（7月7日），警惕流动性踩踏。
3. 地缘敏感板块：油运、军工短期波动加剧。
4. 量能不足标的：若早盘成交<1200亿，回避题材炒作。
今作策略
- 激进型：
1. 若早盘量能>1300亿且站稳3390点，加仓脑机接口（15%）、核电（10%）。
2. 陆家嘴论坛超预期政策发布，追涨金融（券商、数字货币）。
- 稳健型：
1. 配置高股息电力（40%）、国债逆回购（30%）对冲波动。
2. 待科技股回调至20日均线（如AI算力）再低吸。
- 风险预案：
1. 若北向净流出>30亿或跌停>40家，降仓至50%以下，认沽期权对冲。
数据来源：综合自中信建投、小草财产、中国银河、经济参考网、东方财富、今日头条等公开信息。
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