大家好,我是大摩万众创新的基金经理李子扬,今天和大家聊一聊后续军工板块的投资机会。


近期地缘政治事件反复,中美关税政策反复博弈,同时看到国内5月以来经济和消费、地产数据有所走弱,5月PMI虽然有所反弹但幅度低于预期。预计本月结构上受关税影响较小的、具有自身产业逻辑的板块有望跑赢。6月判断军工板块相对平稳,市场关注点可能在中报利润兑现情况。后续判断今年是十四五收官年,仍有交付任务待完成,三季度预计部分武器装备可能规模订单放量、带动上游订单回升。


从产业趋势来看,地缘政治复杂多变的背景下,国防军工的投入具有较高的确定性和较好的成长属性;大摩万众创新后续会继续围绕军工和科技自主可控板块筛选挖掘标的、配置业绩和估值匹配的优质公司,力争实现基金资产的增值。


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