大盘点评，
2025.7.1，市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.47万亿，较上个交易日缩量208亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。板块方面，创新药、中船系、光刻机、银行等板块涨幅居前，多元金融、跨境支付、铜缆高速连接、AI智能体等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.24%。早盘小微盘股一度出现快速跳水，午后随着指数震荡走强，小微盘股也快速修复，上证指数黄线快速拉升。说明目前只要指数稳定，资金的做多意愿还是很强的。银行板块经过快速调整后呈现企稳迹象，预计将继续对指数有所支撑。板块方面，受益于PMI边际回升等利好消息影响，资金开始回流周期品种，和科技方向呈现一定跷跷板现象。目前，热点切换速度较快，指数上涨延续性还需进一步观察。
持仓分析，
万里马，要不是军工，说实话，都准备抛了，也不知道在坚持什么。目前行情走弱，开始出现回调，昨天做了减仓的准备，预期是再拿这个星期，一旦行情再度回调，那么还是快进快出，目前题材轮动快，军工还是比较稳的，相关的逻辑其实昨天讨论过了，就不过多赘述。
御银股份，稳定币和数字货币这俩，目前市场主线不明的情况下，是可以继续跟一跟的，不过目前来看，龙头地位切换，接下来要是再回调，也只能含泪抛开。首先是反弹趋势并没有完全走弱，题材热度没降下来太多，所以目前预期是溢价就走，希望不要大幅度的回调。
安妮股份$安妮股份(SZ002235)$，从技术指标来看，安妮股份短期均线组合多头排列，MACD 红柱连续多日放大，但 KDJ 处于超买区，有一定回调风险。7 月 1 日换手率达 55.73%，成交较为活跃，若后续能继续保持较高成交量，且股价能站稳 11.66 元的涨停价，不排除有继续冲高的可能。但如果不能维持量能，可能会面临短期调整。 若数据要素市场按政策预期发展，安妮股份作为数据确权服务商和交易平台运营商，有较大发展潜力。短线不回调，就会继续持有格局。
红宝丽$红宝丽(SZ002165)$，近期股价呈现上涨趋势，7 月 1 日涨停突破了前期的一些压力位，若后续能继续站稳 10 元上方，且成交量能持续维持在一定水平，那么股价有望继续上涨。但如果在高位出现成交量大幅放大且股价滞涨的情况，可能是资金在出逃，需警惕回调风险。红宝丽 2025 年一季度存在增收不增利的情况，主要是原材料价格上涨、产品价格下调、研发投入增加等因素导致。后续只要延续，短期内是做一到两天的溢价。
利君股份$利君股份(SZ002651)$，全资子公司德坤航空是中航工业成飞核心外协供应商，参与 C919、长征火箭等高端项目，2024 年航空航天业务营收占比达 49.07%。低空经济政策（2025 年市场规模预计 8500 亿元）与商业航天发展（如海南卫星超级工厂）为其打开增长空间，但订单结算周期长、毛利率下滑至 42.08% 等问题需警惕。目前股价连续上涨，外围消息也比较劲爆，据说以美和伊的谈判不顺利，也有消息说伊要采购东大歼十。放量两板，金叉形成，后面只要溢价机会大，会减仓。
今日精选，
内蒙一机，个股逻辑:军工+铁路基建。军工行业受政策和订单影响较大，如果下游订单不及预期，或者关联交易未能达到预期效果，将对公司业绩产生不利影响，进而影响股价。另外，经过近期的快速上涨，股价短期涨幅较大，积累了一定的获利盘，存在回调风险。
个股观察:该股近期连续上涨，市场关注度高，多方势头较强，且 6 月 30 日涨停后，股价创历史新高，可能会吸引更多跟风资金介入，可留意标注区间点位？长期来看，公司是我国唯一的主战坦克研制基地，重要的中重型轮式装甲车科研基地，行业地位突出。有机会的的话，企稳还会再拉。
贵州百灵，个股逻辑:摘帽概念+创新药。公司已于2025年6月30日撤销其他风险警示（ST），内部控制缺陷整改完成，满足监管要求，核心产品黄连解毒丸完成III期临床试验（840例），即将进入上市申报阶段，有望成为首个“证候类”中药新药，市场预期其OTC销售潜力较大。
个股观察:摘帽事件叠加新药进展，资金关注度提升，昨日涨停后，市场对其后续新药上市及业绩改善预期增强。目前趋势上升，成交量放大，整体行情偏强于大盘。可留意标注点位，后面一旦形成放量上升行情，延续性会更强。
华银电力，核能核电+超临界发电。进入6月后全国各地气温逐渐回升，预计有望拉动电力消费需求平稳增长。公司大唐华银株洲2×100万千瓦近区扩能升级改造项目建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及配套设施。
个股观察:当前股价接近前期高点，可能面临较大的抛压。从均线系统来看，虽然股价在多条均线之上，但短期均线（如5日均线）有走平甚至下行的趋势，显示短期内股价可能继续调整。可留意标注点位，成交量方面，近期成交量有所放大，但股价未能同步上涨，显示市场分歧加大，资金有出逃迹象。短线是可以布局的。
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