周六重磅“利好”述评

周六重磅“利好”述评

特朗普称8月1日起实施新管水，最高水率或达70%。当地时间7月4日，美国总统特朗普表示，美国政府将从当天起开始致函贸易伙伴，设定新的单边管水率。特朗普称，新管水“十有八九”从8月1日开始生效。特朗普表示，从4日开始，美国将向多个国家发出信件，预计当天会有“10或12封”发出，更多信件将在未来几天寄出。特朗普称，他预计这些信件将会在9日前全部送达。此前，特朗普将7月9日设为管水谈判的最后期限。对于将设定的新管水，特朗普说，“关税税率可能从60%、70%到10%、20%不等”。特朗普称，“我们已经完成了（信函的）最终文本，它将基本说明这些国家将要支付的管水是多少”。美国有线电视新闻网报道说，目前尚不清楚哪些国家将收到这些信件，但特朗普曾点名“批评”包括欧盟和日本在内的某些贸易伙伴在谈判中过于强硬。特朗普本周曾威胁要向“被宠坏的”日本发出一封信，将其水率设定为高达35%。今年4月，特朗普对美国的多数贸易伙伴征收了高达50%的“对等”管水。美国彭博社称，如果新管水比所谓“对等”的水率更高，将增加美国经济的通胀风险。美国有线电视新闻网称，50%的曾在4月导致美国股市陷入熊市区域，美国债券和美元被大幅抛售，70%将更超这一水平。述评：4月份导致的全球股市跳空大幅下跌的悲剧，被现在70%远超4月份50%的水率的决策，再一次推到了悬崖边，下周股市恐怕将迎暴风雨。

从7月4日开始，不谈了，美国要自己定水率，然后一口气通知全球170多个国家，直到7月9日通知完。中国这边却传来一个让人意外的消息，暂缓期延长到8月中旬。这不是特朗普发慈悲，而是中国自己谈出来的结果。而且不光是时间的让步，美方还主动解除了包括EDA软件、飞机发动机、乙烷等关键技术的出口限制。就连西门子、德州仪器这些企业，也都恢复了对华技术服务。述评：丑媳妇迟早要见婆婆。即使延长到8月中旬，最终也得有个结论。目前看对华管水问题仍然充满着不确定性。而对其他国家的管水基本上平均比4月份的50%不低，最高的高达70%。股市恐怕再迎血雨腥风。

根据最新报道，美国共和党参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）于6月29日宣称，其推动的 《对俄制裁法案》 计划于 7月7日在国会审议通过，该法案拟对购买俄罗斯能源的国家（主要针对中国和印度）加征 500%的二级管水。格雷厄姆声称已获得特朗普支持，并强调特朗普拥有豁免执行权。 7月7日：国会拟审议法案，通过后递交总统签署。7月9日：特朗普“对等管水”90天缓冲期结束，中日印等多国谈判进入倒计时。述评：特朗普决策变量：取决于中美贸易谈判进展、国内通胀压力及选举舆论需求。500%管水实际落地概率仍较低，更可能作为谈判筹码。

油价“压力山大”？OPEC+周六会议据悉将考虑加快增产步伐。述评：这个消息利空国际原油期货价格。那么再加上最新消息，美国称的70%的关税将于8月1日起执行，这远超4月份50%的管水。那么油价面对这样的超级重磅大利空，油价不知道要跌到哪，而且随着股市将会一起崩塌。

伊警告以：再袭击将不设“红线”！马克龙威胁“报复”伊朗。述评：地缘军事冲突如果风波再起，利空资本市场。但是利好军工概念。

争抢香港虚拟资产牌照，内资券商谋求新业绩增长点。述评：这样的消息已经爆炒过一次了。不过值得注意的是，稳定币概念受到了香港和美国监管部门的猛烈打击，目前稳定币概念已经跌的不成样子了。券商争抢这个资源，短期也挣不到什么钱。这个利好没有什么用。

银行股再度全面上涨 又一银行可转债触发强赎！述评；一方面强赎可能造成投资损失，另一方面如果能债转股的话，会增加银行的核心资本。怎么着对银行都是有利的，都是坑跌不商量。难怪银行股持续上涨。