7月9日,华夏华润商业REIT(基金代码:180601)发布拟扩募公告,拟购入杭州萧山万象汇项目、沈阳长白万象汇项目和淄博万象汇项目。
(公告部分内容截图) 公告显示,华夏华润商业REIT 2024年3月14日在深圳证券交易所上市交易。基金自成立以来投资运作稳健,已持有基础设施项目运营情况良好。 为了进一步落实国家重大战略,促进盘活存量资产,契合投资人的理财需求,经基金管理人与托管人协商一致,拟通过扩募方式新购入杭州萧山万象汇项目、沈阳长白万象汇项目、淄博万象汇项目,扩大基金规模,使广大的基金投资者可以分享到优质基础设施项目长期稳定的收益。 杭州萧山万象汇
01 对基金份额持有人结构的影响
如本次扩募并新购入基础设施项目顺利完成,本基金的基金份额将相应增加,同时拟新购入的基础设施项目将为本基金新增提供可供分配金额的来源。 本基金的基金份额持有人结构将发生变化,新增基金份额持有人将与原基金份额持有人共同享有本基金当前已持有的基础设施项目及本次拟新购入的基础设施项目所带来的收益。
02 对基金投资的影响
本次扩募募集资金用于新购入基础设施项目,该项目符合本基金的投资目标,本次扩募并新购入基础设施项目使得本基金持有的基础设施项目更为丰富。
03 对基金财务状况的影响
本次扩募发售完成后,基金的总资产和净资产规模将同时增加,财务状况预计将更加稳健,抗风险能力将进一步增强。
04 对基金治理结构的影响
本次扩募并新购入基础设施项目完成后,本基金的治理结构未发生变化。本次扩募后,本基金的原始权益人仍然为华润商业资产。新购入的基础设施项目的运营管理机构与本基金现持有的基础设施项目的运营管理机构相同, 均包括运营管理统筹机构及运营管理实施机构,其中运营管理统筹机构为华润商业资产,运营管理实施机构为润欣投资。
重要事项提示
本基金扩募相关事项已经本基金管理人内部决策机构审议通过。
根据有关法律法规的规定,本次扩募尚需国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金的产品变更申请和基础设施资产支持证券相关申请、并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。
在国家发展改革委申报推荐、中国证监会准予本基金变更注册、深交所审核通过本基金的基础设施基金产品变更申请和基础设施资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过本次交易相关事项后,本基金管理人将依法按约定发售扩募份额,向深交所申请办理扩募份额上市事宜,实施基础设施项目交易,并完成全部呈报批准程序。
本次交易能否满足上述条件,以及满足上述条件所需的时间,均存在不确定性。提请广大投资者注意相关风险。
本基金可选择的扩募发售方式,包括向不特定对象发售、向特定对象发售。本次扩募的具体发售方式、发行时间、发售对象及认购方式、基金定价基准日、发行价格及定价方式等以基金管理人后续发布的招募说明书及基金份额持有人大会决议等相关公告为准。本基金本次扩募的实际募集金额在扣除基础设施基金层面预留费用后,拟全部用于认购中信证券-华润商业资产3号资产支持专项计划的全部份额。
本次扩募资金拟最终用于新购入基础设施项目(即杭州萧山万象汇项目、沈阳长白万象汇项目、淄博万象汇项目),具体情况详见本基金管理人于2025年7月9日发布的《华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金产品变更草案》(以下简称“《产品变更草案》”)。 华夏华润商业REIT
代码:180601
规模:69.02亿元
成立:2024.2.7
上市:2024.3.14
底层资产:青岛万象城
基金是目前市场规模最大的消费REITs。青岛万象城,是华润置地旗下核心区位标杆商业项目。青岛万象城位于城市核心商圈,商业氛围浓厚,配套完善,交通便利,其是山东省建筑面积最大的购物中心之一,在营店铺超500家,区位和规模优势突出,品牌丰富、业态多元,在青岛市具备较强竞争力和先发优势。
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风险提示:1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金,大部分资产投资于基础设施项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在基础设施项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作,不开通申购赎回,只能在二级市场交易,存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险,详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。
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