近期市场对海外诸如关税事件、各类地缘冲突的反馈逐步有所减弱，进入下半年国内方面是否会有重大新增利好催化尚待持续观察。但我们认为，后续海外贸易及外交政策的反复摇摆，以及由此衍生的我国的应对政策、美联储降息落地的时间和节奏、甚至部分聚集全球关注的地区冲突等因素，或仍将构成中期维度宏观层面的主要变量。
当下，我们认为美元信用体系的衰落长期来看是具备一定确定性的，对于黄金等全球定价的大宗商品、贵金属等，有望进入新一轮的上行行情。在中邮核心优势的具体配置策略方向上，我们与整体研判保持一致，我们长期关注的重点仍在资源板块的内部，以贵金属、铜铝为代表；此外，煤炭实物及其股价我们认为或已经下跌至阶段性较低位置区间，后续我们将持续重点跟踪；同时，随着美联储降息概率的提升，我国国内政策空间有望打开，因此对于股价和估值水平处于历史低位的部分顺周期标的，我们也会适时关注、择机配置。
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