上个周五如期来到大分歧日，雅下概念爆了两天，分歧了三天，预期刚开始太猛了，导致后期接起来有点儿吃力，不过硬生生让你明白量化的招儿不是那么太好破，早盘竞价西藏旅游明显占据上风，西藏天路虽然晋级，但今天面临挑战也挺大的。周末的人工智能大会给大科技方向打出了预期，周五有一些资金都已经进去了，基本方向就是ai智能体 人形机器人 芯片方向。科技方向比较散，预期也没打那么满，周末发酵比较厉害。
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周末消息面人工智能大会发酵的最厉害，然后是三峡集团和雅江集团签署的合作协议，今天围绕着两块儿做计划。
1，西藏天路，雅下概念，上周五大分歧，板上压力也很大，后排力量掉队，今天看修复吧，三个五板今天pk晋级，天路晋级的话，后排看山河智能的反核修复，一板有个叠加人工智能的中电鑫龙也加入自选择机观察着。
2，大恒科技，人工智能+机器人方向，上周已经发酵两天了，二板的高度现在资金辨识度很高。今天拿整个梯队一起看，后排看一个延华智能，这个票之前一波启动时候聊过，图形非常好，但是没走出持续性，看这次有没有机会走出二波儿形态吧。
3，新华传媒，openai8月推出gpt-5大模型受益，之前两次放量，这次有效量价突破，可以高看一眼，后排看两个辨识度高的票，拓维信息和岩山科技，老龙头辨识，按照现在节奏可以重点看看没涨停的。
总体来看，雅下概念能不能走出去今天很重要了，大科技方向肯定也要向上走。不过指数上方高点的压力应该不小，估计要横盘震荡集团，抖散空头，才能继续向上。贸有长江T资连续一字，这类票买不到，但却不是摆设，它们往往是题材周期的计时器。所以，周四看似大回暖，但一字笼的提前松动是大隐
患，如西乙旅游，中铁 G 业等。如果看到这点，周五的退潮是不是易于理解了。
果然周五也看到了惨淡，盘后的调侃来了:“去西藏还是去西天"?
那么问题来了，题材真的结束了吗?能不能出现不同于历史的走法?
我在这点上还是偏于乐观的。首先一字笼断掉，代表第一阶段炒作结束毫无疑问，但很可能出现第二阶段。毕竟这是国家级别的重大政C驱动的题材，市场的认可度非常高。但因为多数票偏于容量老庄，市场接力很费劲。那么走迂回路线倒是不错，这也符合量化主导下的风格。
比如海南出利好，当日全员大阴，可次日又全员反包，当点燃情绪后，二次坑人，再度全员萎靡了，就是说量化在极致的运用声东击西的策略对应的手段:制造情绪洼地，捕捉超短预期差。
沿这个思路，水电站下周初要注意实体连板需要出现超预期的拓展，打破一字笼的板位压制同时密切关注是否有早盘快速反包票出现。符合这两点，大概率第二阶段来了
2)支线板块
主线水电站走弱，周五承接的是 A和半导体，主要是体量能对标上。但从涨停来看，基本处于偏低位置，反抽性质，预计没有什么持续性，还是临时资J容器的作用。
趋势侧来看，创新药是最强的，但几只突出的票都走的是小碎步加速的方式，在主线的掩护下偷偷的涨，典型机构运作。如果以超短的视角来看，其实并不好参与。而且几只核心已有末端之感，如昂L康,博瑞 Y药等。不过创新药是趋势走法的主干，那么补涨就不会少，寻找刚起势的埋伏更好。
最近2 天稀土较强，一方面提示趋势性板块的轮动性。另一方面，从板块指数走势中看出一些规律，那就是经历高位横盘蓄势再后出现中阳
以此举一反三，比如上周的 PCB CPO，军工目前在高位盘整状态，是否逼近了出中阳的节点，可适当关注。
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