今天下午开盘之后，风格和早盘没有明显变化，大虎还是红利，创新药，CPO,白酒等方向盈利，算力基建（永赢数字经济），恒生科技，机器人，半导体设备，军工电子等方向调整。
今天大虎的操作是：
加仓 $富国全球消费精选混合(QDII)人民币C(OTCFUND|012062)$5000元，这只基金主要投资港股消费，另外A股和美股都有布局。经理前瞻性的布局情绪消费、科技赋能和出海增长三大主线，比如情绪消费，2024年一季度，该基金重仓泡泡玛特，至今累计涨幅超7倍，另外科技赋能方面，布局了小米和东鹏饮料，受益于智能家居、功能饮料创新；在出海增长方面布局了蜜雪冰城和老铺黄金。目前港股恒生消费指数的PE仅仅18倍，还处于近十年20%分位以下，大虎还是看好港股新消费的趋势，富国全球消费精选这只基金均衡布局高景气和业绩确定性强的方向，近一年增长了82.6%，表现也很亮眼。大虎今天继续上车5000布局一次。
加仓$景顺长城中证港股通创新药ETF联接C(OTCFUND|023598)$1000元，今年以来医药大类中还是港股创新药弹性更大，景顺这只港股创新药指数，七天免费赎回，上周上车没两天涨幅已经很满意了，最近创新药红得发紫，背后的逻辑可不简单，中国创新药正迎来历史性转折点 —— 从 “me too”（模仿性新药）迈向 “me better”（改良型新药），并逐步向 “best in class”（同类最优）和 “first in class”（全球首创）跃迁。今年来，科伦博泰与默沙东的 ADC 授权，三生制药与辉瑞的 60 亿美元双抗合作，百利天恒与 BMS 的 84 亿美元交易，恒瑞医药，其与葛兰素史克 125 亿美元合作，不断刷新行业认知。大虎觉得创新药的趋势还在延续，继续定投上车。
加仓恒生科技 1000元，一只加了4000，另一只减3000清仓。
调仓：7700元地产到保险，地产是政策预期，而保险是盈利修复和估值错配逻辑硬。总而言之，大虎经过研究之后更加看好保险的中长期配置需求和估值修复。今天先把地产的仓位调到保险做底仓。
2025 年 2 月发布的《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》明确要求保险资金加大对新能源、生态修复等领域的支持7 月 25 日人身险预定利率下调后，分红险成为转型核心。监管将大型险企分红水平上限从 3.0% 放宽至 3.2%，叠加储蓄存款利率下行（大行 5 年期定存仅 1.3%），分红险吸引力显著提升。6 月人身险保费同比增长 16.3%，其中分红险占比超 70%。2025 年我国 60 岁以上人口占比将突破 25%，带动健康险、护理险需求激增。上半年健康险保费同比增长 18%，其中税优健康险凭借个税抵扣优势（最高年省税 1.08 万元）成为高收入群体标配。
减仓止盈： 纳斯达克3000元，减仓止盈军工电子1000元，减仓止盈科创50 1000元，减仓止盈沪深300指数增强版 ESG 2000元。准备等看好的CPO,或者医药过两天跌了再加点进去，所以止盈点资金出来等着。过两天我就会把美股建仓的仓位加回到ARKK,或者标普生物科技上去，不属于看空纳斯达克只是，只是准备资金做一些调仓，到我认为空间弹性更大的美股方向。
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