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市场概况
2025年8月4日，三大指数集体收涨，其中沪指上涨0.66%，收报3583.31点；深证成指上涨0.46%，收报11041.56点；创业板指上涨0.50%，收报2334.32点。今日两市成交额14984亿元，与上个交易日相比减少约998亿元。
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盘面观察
市场全天低开回升，核心宽基指数悉数上涨，科创200、科创100领涨，深证50、中小100涨幅靠后。
盘面上，市场热点较为杂乱，军工股再度爆发，机器人概念股震荡走强，固态电池概念股表现活跃，零售股调整，保险、影视、光伏、零食等板块跌幅居前。个股涨多跌少，全市场超3800只个股上涨。
行业上看，国防军工、机械设备、有色金属等板块上涨，商贸零售、石油石化、社会服务板块下跌。
概念主题上看，军工信息化、成飞概念等板块上涨，乳业、动物疫苗、信托概念板块下跌。
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热点行业-国防军工
今日，国防军工上涨3.1%。广发证券：关注十四五任务完成节点下订单改善及催化，看好阅兵等对板块风险偏好提升预期。军贸有望维持高景气，民航出海、商业航天产业化有望加速。据国防部发布公众号，张又侠会见巴基斯坦陆军参谋长，表示中巴两军关系是两国关系的重要支柱，两军各领域合作富有成效。双方应坚决落实两国领导人达成的重要共识，加强战略沟通，密切交流交往，深化务实合作。据Galleon航空资讯公众号，空客正按计划推进中国第二条总装线建设，预计今年年底投产。商业航天星座及火箭产业化进度或超预期。据海南商发公众号，7月30日长征八号甲运载火箭在海南商业火箭发射场将卫星互联网低轨06组卫星成功发射。展望下半年，“十四五”计划完成和“十五五”谋划有望推动内需景气向上。优选：（1）景气扩张方向一：内需+军贸需求景气提升；（2）景气扩张方向二：军工AI驱动信息化智能化升级，建议关注全产业链相关配套。（3）景气扩张方向三：民航产能外溢和大飞机商发自主可控、可控核聚变等机遇。（以上不构成个股推荐）
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热点资讯
【中国央行公开市场本周共16632亿元逆回购到期】其中，周一至周五分别有4958亿元、4492亿元、3090亿元、2832亿元、1260亿元逆回购到期。（华尔街见闻） 【央行7月未进行公开市场国债买卖】 央行公布7月中央银行各项工具流动性投放情况，其中MLF净投放1000亿元，买断式逆回购净投放2000亿元，未进行公开市场国债买卖。（华尔街见闻）【多领域信号汇聚，新型政策性金融工具蓄势待发】国家发展改革委有关负责人日前表示，近期将加快报批设立新型政策性金融工具。记者注意到，目前，多地已陆续就新型政策性金融工具召开相关会议，以期抢抓政策红利。同时，包括超长期特别国债、新增专项债在内的政府债券发行也有望加快。业内人士预计，多因素支撑下，下半年基建投资将回升，继续发挥托底经济作用。（中证报）
【国家统计局：7月下旬生猪（外三元）价格跌2.1%】据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2025年7月下旬与7月中旬相比，36种产品价格上涨，8种下降，6种持平。其中生猪（外三元）本期价格14.1元/千克，环比跌2.1%。（华尔街见闻）
【交通运输部：7月28日—8月3日，港口完成货物量24258.1万吨，环比下降4.99%】根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，7月28日—8月3日，全国货运物流有序运行，其中监测港口完成货物量24258.1万吨，环比下降4.99%，完成集装箱量568万标箱，环比下降8.52%；邮政快递揽收量约35.96亿件，环比下降1.83%；投递量约36.05亿件，环比下降1.72%。（华尔街见闻）
【海南：推动优化离岛免税政策，拓宽“即购即提”商品清单目录】 《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025-2027年）》提出，打赢免税购物主动仗，推动优化离岛免税政策，拓宽“即购即提”商品清单目录。加快推进境外医疗消费回流，持续推动临床真实世界数据应用试点工作走深走实，每年力争2-4个真实世界研究试点产品获批国内上市，争取每年引进国际创新药械不少于40种，到2027年医疗旅游人数突破150万人次。基于区块链、AI、大数据技术推动数字健康、数字文娱、共享平台等业态提升能级，积极布局游戏出海、来数加工、半导体芯片、集成电路等产业。到2027年，全省数字经济核心产业营业收入达到2200亿元。（华尔街见闻）
【机械工业联合会：近期工信部即将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案】 财联社8月4日电，中国机械工业联合会副会长、新闻发言人罗俊杰在2025年上半年机械工业经济运行形势信息发布会上表示，近期工业和信息化部即将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案，着力提升优质供给能力，优化行业发展环境，推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。（财联社）
【我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展】 财联社8月4日电，中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该研究创新性采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，试验验证了该方案的安全性且能激发有效免疫反应。这标志着我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展。研究结果验证了复制型天坛痘苗载体疫苗在健康人群中的安全性，探明了这种加强免疫方案诱导持久艾滋病特异性免疫反应的能力，为Ⅱ期临床试验奠定了基础。（北京日报）
【美国贸易代表称关税政策将基本维持现状】 当地时间8月3日，美国贸易代表格里尔表示，美国总统特朗普上周对多国加征的新一轮关税“基本已定”，不会在当前谈判中作出调整，包括对从加拿大进口的商品征收35%关税、对巴西征收50%关税、对印度征收25%关税、对瑞士征收39%关税。格里尔称，部分关税是根据双边贸易盈余与赤字情况设定，“这些税率基本已经固定”。（央视新闻）
【OPEC+同意在9月将原油日产量提高54.8万桶】财联社8月3日电，OPEC+消息人士在会议期间表示，OPEC+的八个成员国在周日的会议上同意将9月份的石油日产量提高54.8万桶。OPEC+将于9月7日举行下一次会议。OPEC+计划在12月底之前评估每日166万桶的增产计划。（财联社）
【韩国称3,500亿美元对美投资基金以贷款担保为主，直接注资低于5%】 韩国总统的政策室长表示，作为与美国贸易协议的一部分，韩国承诺投资的3,500亿美元的主要形式是贷款担保、而非直接注资，实际股权承诺将维持在5%以下，该计划旨在支持商业上可行、预先经过审查的美国项目，而不是提供无条件的财务支持。其表示，理解3,500亿美元最准确的方式是将其视为一种信贷担保上限。（华尔街见闻）
【马来西亚林吉特兑美元短线波动不大，马来西亚在关税协议中承诺超过2400亿美元的对美采购与投资】 马来西亚林吉特兑美元短线波动不大。据报道，马来西亚投资、贸易和工业部长Zafrul Aziz称，该国同意从美国购买商品并对美进行投资，以缩小对美国的贸易顺差。这些承诺包括：Malaysia Aviation Group采购价值190亿美元的波音飞机；跨国企业五年内在半导体、航空航天和数据中心领域采购价值1500亿美元的商品；Petronas每年采购价值34亿美元的液化天然气(LNG)；Telekom Malaysia采购价值1.19亿美元的电信产品；Tenaga Nasional Berhad每年采购价值4,260万美元的煤炭；十年内对美跨境投资700亿美元。（华尔街见闻）
【韩国逾12万人签请愿书，要求叫停提高资本利得税计划】 韩国超过12万人签署了一份请愿书，要求叫停上周四晚间宣布的提高资本利得税计划。请愿书的签字人数已超过所需的5万人，目前将递交国会委员会审议，这对于执政党是否有决心推动提案通过是个考验。上周五韩国股市下跌3.9%，创今年4月以来的最大跌幅。（华尔街见闻）
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风险提示
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数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2025年8月4日
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