各位中邮科创精选的持有人大家好。就整体市场而言，我们认为指数暂时没有大级别的调整风险，本轮上行趋势并非由单一事件或逻辑（对比2024Q4博弈增量政策）驱动，各风格都有特定类型投资者的定向流入，因此也较难出现单一事件落地、或特定逻辑兑现后的集中获利了结的情况。
大科技中，国产算力、AI应用是机构中期增配/腾挪的方向，在8月中旬财报季扰动加强前，不具备板块层面的松动风险，可适当淡化短期波动，寻找低吸机会。工信部等八部门日前印发《机械工业数字化转型实施方案》，明确到2027年智能制造能力成熟度二级及以上企业占比将达50%。此前我们提到过，2025年是AI应用加速落地年，商业化提速非常明显，且本轮AI渗透较互联网时代提速显著，B端落地或超预期，AI产业链从算力到应用全面开花，后续订单的落地速度值得期待。
对于中邮科创精选，我们后续的配置将重点关注以下方面：AI领域，包括受益于算力基建的硬件层和聚焦Agent落地场景，如软件、内容、端侧的应用层；半导体领域中与AI强相关且盈利弹性高的顺周期公司；以及在全球秩序重构和关税背景下，具备全球话语权和多元化产能配套能力的稀缺性企业。看好大科技长期表现的朋友可持续关注。$中邮科技创新精选混合C(OTCFUND|008981)$$中邮科技创新精选混合A(OTCFUND|008980)$
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。上述所提行业仅作示例，不代表基金经理的投资推介，也不代表基金实际持仓。有关材料观点仅代表特定阶段的个人观点，观点具有时效性，在任何情况下本材料中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。中邮科创精选为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资人在投资前请确认已知晓并理解该产品特性与相关风险，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。#市场热点解析##机器人大会将开幕：产业迈入量产元年#
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