最近行情很不错，机器人、创新药、AI等赛道你追我赶，赚钱效应炸裂。但今日盘面出现明显分化，大涨过的板块陷入调整，尤其是港股创新药大跳水，或是行情要变换方向与节奏的信号，当引起重视。
市场发生三件大事，值得关注！黑马分享解读给爱粉们！先赞后看，投资大赚！
一、市场三大事件解读
1、历史性时刻，两融余额重返2万亿，什么信号？
时隔10年，两融余额重返2万亿大关，上次是在2015年超级大牛市顶峰！这一信号在当时是市场过热表现，但时至今日市况已不可同日而语。2015年总市值最高约70万亿元，2万亿融资额占流通市值高达4.72%。现在总市值近120万亿元，融资额只占流通市值2.3%，不能解读为市场过热表现，而应视为投资者信心回归提升信号。
这轮牛市还没有到最沸腾的阶段，伴随着行情不断向上拓展空间，场外资金会加速跑步入场，两融余额还有大幅提升过程。现在应珍惜那些还躺在地板上的板块，牛市是轮涨过程，增量资金会把估值洼地逐一填平，要不多久低位低估板块就会被资金扫货。现在不看好行情的，还在犹豫不决的，最后都会加入到多头的队伍中来，历次牛市都是如此，黑马早已司空见惯了！
接下来行情可能会出现高低切换，创新药等连番大涨过的板块可能要调整一阵子，而低位滞涨的板块有望上位表演，反内卷行业普遍滞涨，下半年有波段机会。操盘策略上黑马已提前做了应对，前面大幅减仓了创新药，接下来如有调整刚好又可低吸一波。节奏就是这么来了，料敌先机，先行一步。
2、60亿美元大订单！中国AI制药创下新纪录
晶泰控股与DoveTree达成59.9亿美元的管线合作，已收到5100万美元首付款，并将在180天内再收4900万美元；58.9亿美元潜在监管里程碑及商业里程碑付款，相当于公司2024年营收的159倍。
这个消息确实炸裂！是全球迄今为止AI药物发现领域已公开的最大单笔合作！这一消息两大看点：
一是说明我国AI产业开始深度融合实业创造商业效益，反映出我国AI产业发展进入新阶段，未来还将赋能更多行业创造奇迹。
二是说明我国创新药强劲发展势头与国际竞争力，反映出我国创新药行业蓬勃发展的生命力与活力。
中线视角下，创新药与AI是这轮牛市的两大热点主线，中线行情还没有走完，但短线过热，得悠着点。
3、特朗普：将对芯片和半导体加征约100%的关税，若在美国制造不收任何费用
特朗普加税，极力促进制造业回归美国，旨在增加政府收入，缓解财政压力，为近40万亿美元的美债大窟窿打补丁，当然还有一个大家都知道的核心用意：压制东方大国崛起。东大已今非昔比，不是美国能随意拿捏的了，胜利的天秤在我们这一边，中美都在和时间赛跑，只要我们能稳住，未来就是一片光明！A股也净迎来真正的长牛市！
美对半导体芯片加关税，利多国产替代，科技赛道中线行情未完，黑马继续逢低看多做多。
二、实盘操作与下步计划
牛市有越走越好之势，每一次回调都是机会。今天加仓数字经济、创新药、港股科技、中证2000、生物制药，其它中线标的继续持有待涨。
1、数字经济
加仓一笔$鑫元数字经济混合发起式C(OTCFUND|018819)$，这只产品已经投了两三个月，考虑到这轮牛市最强主升浪还没有到来，作为一只主配低估价值白马的产品，在未来数月内大有补涨预期，因此周定投准备进行下去。
一是创造收益能力很突出。
近2年大涨39.93%，跑赢同类平均33%，跑赢沪深300超37%，市场排名前5%。近1年大涨56.62%，跑赢同类平均22%，跑赢沪深300超33%。今年来及近6月同样表现不俗。
二是创新高能力、抗波动能力突出。
近1年来，市场大起大落，但这只产品表现十分平稳，收益率反复创新高，回撤幅度远小于同类平均及沪深300，表现良好的抗波动性和新高能力。
三是中线价值突出。这只产品重点投资家电、汽车、传媒、电力设备、计算机等行业估值低、性价比高的优质龙头，具有良好的中长线投资价值。
今天按计划定投加仓，后市如有调整择机加大投入力度，如不调整继续周定投应对。
2、机器人
连续大涨后，机器人小幅下跌，这是正常的技术性调整，中线黑马继续看多做多。
8月份机器人盛会接二连三，全球都高度重视极度关注，英伟达称将深度参与，可见这个赛道有多热火！
产业催化事件多多，市场需求强劲，技术创新不断突破，行业正处于加速发展的起步阶段，未来潜力巨大！中国机器人有产业规模优势和市场规模优势，发展动力更加强劲，很可能这一赛道也会像新能源汽车和光伏一样成为我们又一个全球性的优势产业。
对机器人中线行情看好，最近加仓了$银河中证机器人指数发起式C(OTCFUND|021302)$，近日如有调整准备再度低吸。
其它标的行情分析及操作原因在另一帖，爱粉们记得及时收看！最后还请大家顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！
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