清仓操作：东岳硅材300821，光伏，止盈了结。
建仓操作：厦门钨业600549，稀土，全日稳定在20日线之上，达成进场条件。英思特301622，稀土，达成进场条件，2选1放弃。
调仓结果：周五收益率小幅下滑。手上6个持仓股，2涨4跌，止盈了东岳硅材300821，其他个股均持仓未动。2个开仓股都达成了进场条件，按计划开仓了厦门钨业600549，但当日有少量浮亏。调仓之后，仓位还是6成，覆盖稀土、煤炭、AI智能体、机器人、CPO、PCB等板块。
【核心热点与股池调整】
调入热点：暂无。
调出热点：暂无。
调入个股：亚星锚链601890，军工。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）
调出个股：宁波韵升600366，稀土。
【主线热点与非主线热点跟踪】
近期主线热点（大量机构参与）：
军工，8月4日主力机构集中加仓。周五高位窄幅震荡，仍然收在5日线之上的强势区中，且已经修复了超买缺口。
PEEK材料、人形机器人，机器人核心分支，主力机构少量加仓。周五高位震荡下跌，但仍然收在5日线之上的强势区中，且已经修复了超买缺口。
硅能源，反内卷主题，光伏产业链核心分支，近期机构少量加仓。周五逆势上行，短期在5日线之上的强势区中，中短期仍在箱体结构内部。
稀土永磁，反内卷主题，周期股主要分支，近期机构少量加仓。周五高位窄幅震荡，仍然收在5日线之上的强势区中，但仍然向上偏离5日线超买。
液冷服务器，AI算力产业链，主力机构7月31日集中加仓。周五高位窄幅震荡，仍然收在5日线之上的强势区中，且已经修复了超买缺口。
CPO、PCB，AI算力产业链，主力机构7月开始连续加仓。周五围绕5日线窄幅震荡，并未有效站稳5日线。
近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：
AI智能体，科技股核心分支，近期机构少量加仓。周五出现中阴回调，跌破5日线，回撤到10日线附近且收光脚阴线，周一继续下跌破10日线概率较大。趋势有松动的风险，只看能不能快速重上10日线企稳。
【策略与计划】
仓位管理：周五A股大盘收在5日线之上的强势区中，但创业板、港股恒指等，已经跌回震荡结构。因此，将仓位上限下调到7成。目前手上有6成仓，周一还有少量可开仓空间。综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，开仓方向可选军工、光伏和液冷服务器。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）
跟踪目标：亚星锚链601890，军工，10日线不破布局10%。双良节能600481，光伏，20日线不破布局10%。2股都达成条件则2选1。
持仓策略：厦门钨业600549，稀土，依托20日线持仓。山西焦煤000983，煤炭，依托5日线持仓。利欧股份002131，AI智能体，依托20日线持仓。达意隆002209，机器人，依托20日线持仓。联特科技301205，CPO，依托20日线持仓。中富电路300814，PCB，依托30日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）
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