8.13策略：算力+创新药双核心主线放量上攻，今天继续加仓！_财富号

上证指数继续放量上攻，直接站上了去年10月8日的前期高点3674，这个位置是比较关键的，可以说是强弱分界线，如果能站上去并且稳住那就说明上升通道打开了，还能继续冲一冲。今天这量能应该能达到20000亿了，趋势非常不错，不用再怀疑了，这次牛真来了。今天涨跌比是持平的，都在2500家左右，但成交量放大了1186亿，主要涨的好的还是科技方向，算力+创新药两大核心已经能明确了，有点像前几年新能源的大行情了。CPO几大龙头今天上午的量能比昨天一天都多，可以说是走突破了，今天如果尾盘不跳水的话我可能考虑继续博弈一下，创新药今天也走的很强，调整了一周左右今天大资金又开始进场了，中长线的逻辑不变，不过相比较而言，我更看好算力方向！

收益情况：

持有基金估值：

基金操作明细：今天有加有减，做一下仓位上的调整。

CPO方向：

$宏利复兴混合C(OTCFUND|017612)$加3000

这只基金主要聚焦CPO+PCB等海外算力产业链，重仓了新易盛，东山精密，生益科技等行业龙头，弹性更强，最近一年涨了74.02%，中长期的业绩表现都非常出色。最近算力板块表现非常强势，主力资金连续大幅流入2天，核心逻辑在于，生成式AI大模型的爆发式增长带动物理算力需求激增，CPO技术凭借高速率传输与高能效比的核心优势，成为破解数据传输瓶颈的关键，行业成长逻辑清晰且坚硬。展望未来，2025年全球AI服务器出货量预计突破500万台，CPO技术设备占比超35%，千亿美元级市场空间已然打开。而英伟达CPO交换机量产在即、国内厂商3.2T液冷CPO光引擎获海外批量订单等动态，更彰显技术迭代与商业化落地的加速推进。在算力需求持续供不应求的背景下，CPO、PCB等算力方向仍是市场长期关注的核心主线，好戏才刚开始。今天这只基金又是上涨3.3%，继续右侧布局加3000。

云计算方向：

$鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|021091)$加2000

这是跟踪中证云计算与大数据的指数基金，持仓包含了中际旭创，新易盛，中科曙光，浪潮信息等，都是我非常看好的国产科技的龙头公司。云计算与大数据板块近期的持续拉升，主要受益于微软、META等国际科技巨头在算力建设上不断加码，仅微软今年在云服务与AI算力领域的投入就计划超千亿美元，带动全球算力产业链需求激增；国内市场同样不甘落后，以阿里为代表的互联网大厂已明确未来5年在云计算、大数据中心及AI基础设施领域的投入规划，预计累计投入将超5000亿元。这种球共振+国内加码的格局，正持续为行业注入增长动力，从上游的芯片、光模块，到中游的云计算服务、数据中心运营，再到下游的行业应用，全产业链都将迎来需求红利。云计算与大数据有望迎来新一波的行情，目前上涨了3%，已经连涨3天了，表现非常强势，今天开始右侧布局加2000。

机器人方向：

$弘毅远方甄选混合C(OTCFUND|015401)$加2000

这只基重点聚焦人形机器人全产业链，重仓了兆威机电、汉威科技、柯力传感、奥比中光等机器人产业龙头。目前它的规模较小，持仓配置也就更加灵活多变。对比其他机器人主题基金，这只基金往往涨多跌少，目前我的收益率已突破11个点，持有体验相当不错。近期机器人板块热度高涨，2025年上半年，国内具身智能产业链上下游发生144次融资事件，融资金额达195亿元，平均单笔融资1.35亿元。多家企业完成了新一轮融资，比如众擎机器人连续完成两轮融资，金额近10亿元，这都表明市场对机器人颇为看好。宇树科技王兴兴更是预测人形机器人的ChatGPT时刻即将到来，未来几年行业出货量会每年翻一番，另外国外机构高盛更是预测，2035年全球人形机器人市场规模有望达到1540亿美元，2025-2035年销量复合年均增长率将达94%，可见机器人产业未来的成长空间十分广阔，目前只是处于发展初期，一旦完成大批量量产并且开始盈利，是完全有可能复刻前几年新能源的大行情的，今天继续加仓2000提前布局一波。

创新药方向：

$中欧医疗创新股票C$加3000

创新药震荡调整了一周左右，今天又开始强势拉升了，目前来看创新药指数仍然沿着5日线震荡向上，资金层面来看主力资金也是基本没怎么流出。从最近几天的走势来看，下方承接是很强的，一跌就有资金进场。创新药今年这一波行情是由业绩和政策双驱动带动下的反正，有着良好的基本面支撑，完全是一波反转行情。尽管此前已经经历了一波显著的上涨，但从估值角度来看，目前创新药板块的市盈率（TTM）为35.2倍，处于近5年历史分位的28%，仍处于历史低位区间。这意味着在当前的价格水平下，板块依然具备较高的投资性价比，相较于历史上的其他时期，当前位置的估值泡沫相对较小，后续随着行业景气度的进一步提升，板块有望迎来估值修复与业绩增长的双重红利，长期投资价值依然很高。中欧医疗创新目前上涨2.7%，今天继续布局加3000。