清仓操作：亚星锚链601890，军工，止盈了结。
建仓操作：大丰实业603081，机器人，全日稳定在20日线之上，达成进场条件，按计划开仓。博敏电子603936，PCB，全日稳定在20日线之上，达成进场条件，按计划开仓。财达证券600906，证券，全日稳定在10日线之上，达成进场条件，按计划开仓。
调仓结果：周一收益率大幅提升，再创新高！手上6个持仓集体上涨，其中利欧股份002131涨停，联特科技301205中阳上涨，是周一的主要赢利点，止盈了亚星锚链601890。4个开仓目标全部达成进场条件，按计划开仓大丰实业603081、博敏电子603936和财达证券600906，但进场后，浮动盈亏都不大。加仓之后，仓位达到8成，覆盖券商、PCB、机器人、锂电池、稀土、AI智能体和CPO等板块。
【核心热点与股池调整】
调入热点：AI智能体。
调出热点：暂无。
调入个股：江龙船艇300589、中兵红箭000519，军工。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）
调出个股：飞荣达300602、高澜股份300499，液冷服务器。诺德股份600110、中富电路300814，PCB。兄弟科技002562，PEEK材料。
【主线热点与非主线热点跟踪】
近期主线热点（大量机构参与）：
AI智能体，AI大模型核心分支，近期机构少量加仓。周一踩5日线中阳上行，突破阶段新高，同时小幅向上偏离5日线超买。
军工，8月4日主力机构集中加仓。周一踩5日线中阳上行，突破阶段新高，同时小幅向上偏离5日线超买。
PEEK材料、人形机器人，机器人核心分支，主力机构少量加仓。周一踩5日线中阳上行，突破阶段新高，同时小幅向上偏离5日线超买。
能源金属、硅能源、稀土永磁，反内卷核心分支，近期机构少量加仓。周一踩5日线中阳上行，除了能源金属外，硅能源和稀土均突破阶段新高，同时小幅向上偏离5日线超买。
液冷服务器、CPO、PCB，AI算力产业链，主力机构7月开始连续加仓。液冷和CPO长阳上行，液冷明显超买，CPO小幅超买。PCB中阳上行，也有超买缺口。
近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：
证券，非银金融核心分支，近期机构少量加仓。周一冲高后震荡，收出十字星，小幅向上偏离5日线超买。
光刻机，半导体国产化替代分支，近期机构少量加仓。周一踩5日线中阳上行，突破阶段新高，同时小幅向上偏离5日线超买。
【策略与计划】
仓位管理：周一A股市场放量上涨，大盘和创业板指都在强势区中，且机构席位买盘保持活跃状态。因此，仓位上限可以控制在满仓。目前手上有8成仓，周二还有少量可开仓空间。综合持仓板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，开仓方向可选军工。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）
跟踪目标：江龙船艇300589、中兵红箭000519，军工，20日线不破布局10%。2股都达成条件则2选1。
持仓策略：财达证券600906，证券，依托20日线持仓。永杉锂业603399，能源金属，依托20日线持仓。厦门钨业600549，稀土，依托20日线持仓。利欧股份002131，AI智能体，依托5日线持仓。大丰实业603081，机器人，依托10日线持仓。达意隆002209，机器人，依托20日线持仓。联特科技301205，CPO，依托10日线持仓。博敏电子603936，PCB，依托10日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）
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