【行情回顾08.18】
市场表现：市场全天冲高回落，沪指创近10年新高，北证50创历史新高，深成指、创业板指均突破去年10月8日高点。个股涨多跌少，其中4037上涨，165只持平，1222只下跌。
资金动态：沪深两市全天成交额2.76万亿，较上个交易日放量5196亿。
板块强弱：液冷服务器、影视、CPO、稀土永磁等板块涨幅居前，煤炭、有色金属、钢铁等板块跌幅居前。
【机构观点】
行业热评：《中信建投 | AIDC高景气延续，关注锂电、光伏反内卷进展》
本周市场流动性提升，AIDC配套设备走势强劲。海外云厂上修AI资本开支+出口预期修复+北美需求强劲已兑现，市场预期升温。我们预计AIDC高景气延续，海外供货商起量增利。当前锂电板块核心关注方向为碳酸锂和去内卷。碳酸锂当前产量还未下行，但在旺季需求来临库存处于下行周期，前期碳酸锂涨价已经在储能电芯报价中看到。光伏整治低于成本价销售目前在成本端对硅料价格形成强力支撑，组件端华电20GW开标结果将于近期公布，价格区间需要重点关注。
行业热评：《中信建投 | 新产品周期蓄力，静待车市金九银十》
8月第三批“以旧换新”国补各地已陆续恢复申领，静待金九银十，当前新能源车免征购置税3万元，26-27年将调整为减半征收（即从减免最高3万元下调为1.5万元），汽车反内卷叠加新能源需求前置催化行业beta亟待上行，利好强势新车周期主机厂以及30万元+高端品牌；L2智驾国标或落地在即，板块密集催化下产业趋势进一步强化；商用车内需修复和非俄海外出口景气度上行带来龙头公司上半年业绩连续超预期，稳健低估值属性仍为防御型资金青睐。
【市场要闻】
1. 【李强主持召开国务院第九次全体会议：要抓住关键着力点做强国内大循环 持续激发消费潜力】据央视新闻报道，国务院总理李强8月18日主持召开国务院第九次全体会议，深入学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神，强调要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，巩固拓展经济回升向好势头，努力完成全年经济社会发展目标任务。
2. 【市场赚钱效应释放 两融业务进入“升温通道”】近期，市场赚钱效应的释放直接带动融资融券业务进入“升温通道”。据多家券商一线业务人员反馈，近一个月，投资者对两融工具的关注度显著上升，不少券商营业部单月新增开户数环比增幅超30%。8月13日以来，单日参与两融交易的投资者数量持续维持在50万名以上，较月初新增超10万名，成为直观反映市场活力回升的重要信号。
3. 【超2000只权益类基金净值创历史新高】Wind数据显示，截至8月18日，超96%的权益类基金今年实现正收益，其中20余只基金年内业绩翻倍，千余只基金年内业绩超30%。今年权益类基金赚钱效应极佳，并不断修复近年回撤，如偏股基金最新指数创近3年新高，2000余只权益类基金最新净值在8月份创下历史新高。基金公司普遍认为，流动性充裕带来增量基金、企业盈利逐步修复等原因是权益市场步入上行通道的重要原因。
4. 【李强：采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 结合城市更新推进城中村和危旧房改造 多管齐下释放改善性需求】国务院总理李强8月18日主持召开国务院第九次全体会议。李强强调，要进一步提升宏观政策实施效能，深入评估政策实施情况，增强政策针对性有效性，及时回应市场关切，稳定市场预期。要抓住关键着力点做强国内大循环，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。持续激发消费潜力，系统清理消费领域限制性措施，加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点。加力扩大有效投资，发挥重大工程引领带动作用，适应需求变化更多投资于人、服务于民生，积极促进民间投资。纵深推进全国统一大市场建设，不断释放超大规模市场红利。采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势，结合城市更新推进城中村和危旧房改造，多管齐下释放改善性需求。要在深化改革开放中增强发展动力，推进科技创新和产业创新深度融合，激发各类经营主体的创新创造活力。坚定不移扩大高水平对外开放，有序扩大自主开放和单边开放，创新发展数字贸易、服务贸易。要更大力度稳定就业保障民生，拓宽就业增收渠道，聚焦群众关切提升民生服务，进一步加强防灾减灾救灾和安全生产监管，确保社会大局稳定。
5. 【A股上行行情延续 券商板块迎多方利好共振】数据显示，8月18日，券商股集体躁动，申万一级行业中非银金融板块当日收涨0.81%。在业内人士看来，随着A股交投活跃度持续提升、资本市场改革红利不断释放、券商业绩有望持续提升，券商板块或迎来资金面、政策面、基本面等多方利好共振。“券商板块估值仍在低位，机构持仓偏低，继续看好券商板块机会。”开源证券非银金融首席分析师高超建议，关注交易量、中报以及政策端等催化因素，配置策略上可聚焦三条主线：一是零售优势突出的券商；二是海外业务优势突出的头部券商；三是金融科技相关标的。
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