半导体：国产替代“强风”正劲，主力攥着25亿猛砸龙头！

半导体板块近期涨势如虹，8月22日，寒武纪、海光信息强势20%封板，中芯国际涨幅超14% ，中国AI 50概念中的半导体股当日吸金133亿，仅中芯国际就吸引了25.8亿主力资金。如此强劲的表现，背后是供需两端的双重利好。从需求端来看，随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，对半导体的需求持续攀升；从供给端来说，国产替代进程加速，国内企业迎来发展黄金期。晶圆厂稼动率回升至85%+，设备龙头订单排到下半年，就是行业高景气度的有力证明。

散户投资者可以重点关注以下核心标的：

• $中芯国际(SH688981)$  ：作为国内晶圆制造的领军企业，中芯国际是全球第五大晶圆厂，且有国家大基金持股。其14nm制程已实现量产，在先进制程领域不断突破，技术实力雄厚，是板块的稳定器。

• $海光信息(SH688041)$  ：在服务器CPU领域，海光信息是国产的重要力量，国新投资为其提供有力支持。公司产品不断迭代升级，在金融、通信等领域的市场份额逐步扩大，发展前景广阔。

不过，投资半导体板块也需警惕风险。一方面，行业竞争激烈，技术更新换代快，若企业研发投入不足，很容易被市场淘汰；另一方面，市场情绪对板块影响较大，当板块主力资金净流入突然降至50亿以下时，可能预示着短期回调，投资者需及时调整仓位。