大家好，我是新华基金赵强。回想8月的A股市场，仿佛一场盛夏的狂欢。主要指数尤其是代表科技的科创50和创业板指高歌猛进，势头强劲。
8月市场成交量继续放出历史天量，尤其是最后几个交易日，成交量都维持在3万亿左右的历史最高位。这表明大量资金正在涌入，市场情绪处于极度亢奋状态。
8月市场最热门的方向，当属以算力为代表的科技板块。无论是海外算力还是国产算力，都出现了极其迅猛的井喷行情，成为资金追逐的焦点，也完美诠释了何为“趋势投资”。
然而，历史的经验告诉我们，极度亢奋之后往往伴随着波动率的上升。所以对于未来的投资，更加需要一点投资的智慧。
熟悉我的朋友都知道，一直以来我的投资策略就是长期投资于中国证券市场上优秀的高质量公司，靠优秀公司创造的股东盈利来给投资者带来回报，不去参与市场短期博弈，以简单应对复杂的市场博弈。所以未来我们依旧会坚持“高质量”和“逆向投资”两个核心原则去选股。
对于接下来的市场，我们看好四个方向：
1、以人工智能为代表的科技创新板块：海外和国产算力会共振，逐渐延伸到应用板块。海外算力前期压制较多，近期业绩普遍超预期，海外大厂纷纷上调今年资本开支，看好受益海外算力的国内科技公司，中报业绩普遍较强，后续还会上修指引。国内算力业绩兑现相对滞后海外，但是自主替代的趋势不可逆转，近期也大幅补涨。我们认为短期算力公司已经涨幅较高，目前不适宜追高。未来我们会积极寻找AI应用的机会，相信随着技术的快速发展，未来应用端也会百花齐放，精彩纷呈。
2、创新药和创新医疗器械：受海外医药学术会议数据披露，以及海外大厂的BD催化，创新药今年涨幅较高，短期可能会有调整，但长期逻辑没有变化。受益于国家《全链条支持创新药政策》的落实，医保对创新药降价力度趋缓，国家大力支持商业保险发展，催生了创新药新的发展空间。创新药也是中国工程师红利的集中体现，创新进入收获周期，创新药业绩也开始兑现，海外BD项目受关税影响不大。创新医疗器械也受益于国产替代和设备更新，加之前期基数较低，未来仍具有不错的投资价值。
3、新消费：在外需不确定之下，国家全力会刺激内需，消费公司会受益。虽然今年整体消费景气度不高，但结构性机会较多，特别看好新消费的趋势，与经济周期影响不大，符合产业升级趋势，以及年轻人的消费倾向。
4、机械制造公司：近期能逐渐关注到制造业的复苏，特别是海外链的公司以及处于科技产业的上游设备制造公司，下游需求旺盛，上游设备开支也将复苏，目前股价还涨幅不高，值得关注。关注果链和AI链的上游制造公司。
最后欢迎大家关注我管理的产品：
新华策略精选股票（001040）/新华优选分红混合（519087）/新华趋势领航混合（519158），这几只产品均为我管理的同策略产品，欢迎大家根据自己的风险偏好进行选择。
根据新华基金风险等级划分，以上产品均为中等风险（R3），匹配稳健型C3级及以上投资者，产品在代销机构的具体风险等级评定以代销机构公布为准。
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