香港万得通讯社报道，9月12日，大盘全天走势分化，创业板指大涨后温和回调。盘面上，午后市场放量震荡，硬科技涨势集中在存储芯片，影视、固态电池、CRO轮番走强但指数被大金融拖累转弱，资金分歧加剧。全天个股维持涨少跌多态势，板块方面，培育钻石、存储器、HBM概念大幅领涨，玻纤、PEEK材料、保险股跌幅居前。
截至收盘，上证指数跌0.12%报3870.6点，周涨1.52%，深证成指跌0.43%，周涨2.65%，创业板指跌1.09%，周涨2.1%，沪深300跌0.57%，周涨1.38%，北证50跌2.11%，周跌1.07%，科创50涨0.9%，周涨5.48%，万得全A跌0.16%，周涨2.12%，万得A500跌0.46%，周涨1.8%，中证A500跌0.4%，周涨1.86%。A股全天成交2.55万亿元，上日成交2.46万亿元。
具体来看，半导体产业链涨势强劲，服务器概念同步走强，有色行业轮动走高，超硬材料、有色铜、镍涨幅居前。高速铜概念跟进涨势，地产股在首开股份超预期反包涨停带动下持续升温，CRO概念午后发力，影视股反复活跃，固态电池概念单边下探后午前急拉，午后分化加剧。下跌方面，AI硬件方向温和回调，PEEK材料概念整体回撤，白酒股走软，银行股午后单边下行。
国金证券表示，供给端，减产效应显现，原厂将产能锚定更具利润空间的先进产品，存储大厂合约开启涨价。例如，25Q3DRAM与NAND合约价环比均不同程度涨价，DRAM涨幅更甚。需求端，云计算大厂capex投入开始启动，AI相关需求预期被大幅调高，对应企业级存储需求开始增多；同时消费电子终端为旺季备货，补库需求也在加强。整体，存储器进入明显的趋势向上阶段。持续看好企业级存储需求及利基型DRAM国产化替代。
国金证券认为，产业化拐点在即，重视固态电池投资机会。从产业终局看，固态电池替代空间广阔，消费电子、eVTOL、动力电池、机器人为核心应用场景；作为“新能源2.0”时代的战略高地，固态电池得到政策支持与大厂深度布局，产业进展持续加速。
中信证券指出，在渗透率、掺混量显著提升，单位价格下降的假设下，预计2028年全球硅基负极材料（纯品）用量将达到约9万吨（对应市场空间228亿元）其中动力电池用量约7.8万吨（对应市场空间192亿元）。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原材料（碳材料、硅烷、包覆材料等）、设备等都是值得关注的关键环节。推荐受益硅基负极需求爆发的主辅材供应商。
华创证券研报指出，旅游市场延续高景气，总量层面仍维持稳定增长，尤其是下沉市场的旅游开支增长带来新看点，建议关注具备稀缺资源和内容的景区标的。
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