可以采用"核心+卫星"的动态平衡策略。
对已有仓位的投资者，建议按"估值-业绩匹配"分批止盈：对涨幅超过业绩增速50%以上、且PS处于历史高位的标的，可减持20%-30%；对业绩持续兑现、估值合理的核心标的（如半导体设备龙头），可长期持有。
对未上车的投资者，可关注回调后的布局机会：一是半导体设备等长期赛道，回调后估值回到合理区间；二是 AI服务器产业链的PCB、液冷等环节，业绩确定性较强；三是AR/VR等消费电子创新方向，苹果产业链预期有望修复。
关键是避免追涨短期涨幅过大的标的，选择"业绩落地在前，股价反应在后"的公司。
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