近期光刻机及先进制程板块的强势表现，无疑是市场对我们长期关注的硬科技赛道价值发现的一次集中体现。在我看来，这轮行情并非短期炒作，而是国产替代、技术突破与市场需求复苏三重因素共振的必然结果。
核心驱动因素
国产替代上，我们已步入实质突破阶段。英国《金融时报》近期报道，首款国产浸没式DUV光刻机正在测试中，且初步结果令人鼓舞，以及28nm浸没式光刻机交付在即，这都标志着我们在攻克“卡脖子”环节上取得了从0到1的实质性突破。
市场需求上，人工智能对先进制程的爆发性需求愈加强烈。大模型训练与推理都离不开高性能芯片，这直接推动了全球范围内对先进光刻设备的资本开支。据国际半导体产业协会（SEMI）预测，2028年全球7nm及以下先进制程晶圆制造产能将增长69%。同时，到2026年底，中国大陆IC晶圆产能有望跃居全球第一，为国产设备提供了广阔的验证和应用市场。
策略与展望
在光刻机这条技术壁垒极高的产业链上，我倾向于关注那些在细分领域已构建起核心技术优势、且能直接受益于技术突破的企业。
我们已对半导体设备板块进行了前瞻性布局，重点配置了上游核心零部件和材料领域的龙头企业。我深信，中国半导体产业的崛起是一条长期的、确定性极高的赛道，而光刻机作为“工业皇冠上的明珠”，其投资价值有望随着国产化进程的深入而持续释放。
黑暗的时刻已经过去，国产光刻机的曙光正在显现。我们有幸身处这场波澜壮阔的科技自立自强浪潮中，关注光刻机，可以关注我所管理的$东财时代优选C(OTCFUND|017858)$，我将力争为各位持有人捕捉时代赋予的投资机遇。
$东财时代优选A(OTCFUND|017857)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$#阿里大模型七连发，加速AI应用落地##智元入主上纬新材！股价如何演绎？##光刻机反复走强！行情规模有多大？#
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
本文作者可以追加内容哦 !
