大家好，我是大摩数字经济的基金经理雷志勇。近期，大摩数字经济更新了半年报，很多投资者朋友们可能会注意到我的整体持仓集中度有所下降，主要原因是：这只产品整体的规模相较于2024年有大幅提升，组合个股的集中度被动降低；二是考虑到数据中心配套产业链景气度上行，我的整体持仓从光模块、PCB等传统算力板块扩充到了发电机等数据中心配套环节。
尽管产品整体的集中度有所下降，但大摩数字经济的持仓依然聚焦于AI产业链，在海外算力、国产算力、AI应用上均有布局，算力占比更高。
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