截至9月29日收盘，债市情绪再度承压，而转债、权益市场全天震荡走强。受到利好政策和市场情绪的回暖带动，大金融、有色金属、固态电池等板块带动指数上行，交投情绪维持在活跃区间。中长期角度来看，即便是市场主体行为比较容易受到外部因素影响，整体波动预计可能会放大。但在政策转向、债券资产荒、美元弱周期三大逻辑仍旧维持的情况下，后续权益市场有望延续权重平稳、题材活跃的大趋势不变。
一般而言，券商板块主要充当着市场节奏的“调节器”角色，这其实在一定程度上反映出市场对节后行情或延续较为乐观的预期，展望后市，我们认为科技、金融、新能源等三大方向的活跃度有望维持高位，但作为投资者，我们认为均衡配置、其中含权部分保持在较高仓位的结合或是不错的选择。我们在对固收+产品的配置中，整体投资结构也将维持均衡，含权部分保持在比较高的仓位，以主题成长、内需消费作为弹性仓位，同时红利防御作为组合“压舱石”；转债仓位的结构上侧重周期品种用以博弈政策。
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