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收评：天下秀，天汽模，东信和平（继续持有）/ （今日新增）常山北明 / （已出局）上能电气，工业富联。
走势分析
今日三大指数再次走弱，全线下跌，主要是因为A股在内外因素交织下呈现震荡调整态势，市场呈现跌多涨少格局，情绪略显承压。避险情绪主导下，资金更青睐确定性标的，周期股成为显著的“避风港”。燃气、煤炭等周期板块逆势走强，多只个股表现活跃，航运港口板块也延续升势，共同构成盘面的防御力量。金融板块中银行股展现防御价值，成为市场重要支撑。与之相对，成长类板块承压明显，科技相关细分领域调整幅度较大，成为拖累指数的主要因素。资金面呈现净流出态势，叠加周五与期指交割日的时间节点，部分资金选择提前离场规避风险。整体来看，市场成交保持一定活跃度，但结构性分化显著，资金正围绕政策预期与避险需求寻找配置机会。
热点板块
兵装重组：2025年2月9日，多家上市公司发布公告称其控股股东或间接控股股东兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。调整两天再次企稳，龙头还是长城军工。今天板块大幅回落，说明行情并没有以前那种持续的强势，所以短期还是尽量以短线为主。
今日观察
$常山北明(SZ000158)$：与华为深度绑定，为昇腾AI、鸿蒙生态首批伙伴，2025年合作订单预计增超50%，云数据中心二期落地，毛利率达65%，已剥离纺织业务，聚焦高增长IT服务主业。受华为产业链热度驱动，昨天的上涨主要还是受到消息的影响，据说苹果将准备把新品生产线移出国内，所以刺激到了本土软件企业，它的MACD指标呈金叉态势，短期支撑稳固。今天早盘直接小幅地低开，开盘后向上快速冲高回落，整体走势还是不错的，接下来应该还有反弹的预期，所以今天直接选择尾盘跟进。
$白银有色(SH601212)$：是国内白银概念核心标的，通过海内外并购形成丰富资源储备，铜金属资源量达93万吨，银金属量1832.54吨，兼具贵金属与工业金属双重属性，国际化布局完善，当前白银价格创45年新高，公司作为直接受益者，昨天开盘后快速拉升到涨停，形成反包的强势走势。最近黄金白银这种全球通货价格上涨得很快，今天小幅高开后向上快速拉升，从盘面来看我认为短期可能已经走到了顶部附近，今天盘中拉高到6.44后快速回落，这种高位对数往往就是见顶的信号，所以不要盲目追涨。
$楚江新材(SZ002171)$：国内精密铜带产能第一，军工碳材料为航天航空核心配套，3家子公司获“专精特新”认证，2025年中报净利大增50%，业绩与技术壁垒双重支撑。昨天涨停今天再次收出阴线，和前面一字板后的阴线看起来非常的相似，但是接下来能否再次走出涨停阳线或者反弹阳线，目前还是不可知，所以存在很大的不确定性，加上马上周末，所以我认为今天还是选择观望比较好。
当前持仓
上能电气：今天的走势趋势也是有点无奈，我说实话我是一直看好它的预期，但是最近的表现确实是太差了，直接走出近期横盘的底部支撑，这种就是明显的走弱信号，所以选择果断离场。
工业富联：液冷服务器概念龙头，今天不只是它。昨天止跌企稳的英维克也是直接大跌，所以这个下跌不是单纯的个股下跌，而是板块的整体回落，因此看到这种情况，果断选择清仓出局。
东信和平：在数字身份领域技术自主可控，获GSMA认证，布局“AI+可信数字身份”，且为央企子公司，在信创、车规级芯片领域有资质壁垒，客户覆盖头部企业，智能制造能力领先。今天的涨停走得是在是太解气了，这么好的票，这么低的位置，居然有人说我是叫大家接盘，真是张口就来，如果下周再次连板，行情将正式开启，所以今天保持不动。
天下秀：红人营销领域龙头，WEIQ平台注册商家数达20.82万，红人规模达346.4万。通过“红人+AI+出海”构建竞争优势，AIGC产品“灵感岛”具有数据壁垒和功能优势，且出海布局已取得进展，日本子公司获小红书跨境代理资质。今天再次探底回升收出反弹阳线，目前股价在5日线10日线和趋势线的上方法，并且有序排列，当前的行情明显还有继续上涨的动力，因此选择继续格局。
天汽模：具备汽车轻量化材料模具全流程开发能力，是主流主机厂核心供应商，且国资入主带来资源协同，航空业务与模具订单形成支撑，今天再次收出小阴线，三大指数也是直接给到下马威，现在这个位置基本上下跌空间已经是比较有限了，所以继续坚持等一个反弹行情。
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