上周三晚上，精准提醒指数的风险后，指数连续下跌两天，上周二在海西概念爆发后，当天晚上做了专题解读海西概念，并重点解读了平潭发展的逻辑，随后平潭发展在周四周五连续大涨两天，并带动海西概念集体反包，再度验证我们的实力。
市场下跌，很多人情绪比较慌张，但无论从涨跌家数和赚钱效应来看，并没有那么可怕，只是高低切换，以及风格轮动，同学们更加注重高性价比品种即可。
最近市场新爆发几个赛道，今天重点做下解读。
首先是创新药，是上周五发力最猛的方向，一来创新药调整时间比较长，有估值优势，第二是最近国家医保谈判会议于10月30日召开，原计划是四天，因为商保谈判的首创性和复杂性，可能延续到3号。
这次医保谈判比较超预期的地方是引入了商保谈判，也就是对于投保人享受高价格创新药使用的优惠权，主要针对的是一针上百万的抗癌药，例如t细胞疗法等，如果优惠后可以大幅缩减价格，对患者以及药企的放量销售形成利好。
合源生物的 CAR-T 药物谈判成功，这是此次商保谈判的一个重要成果，周末议论度比较高，医保以及商保谈判结束之后，还有个正式公布的环节，创新药后续还存在上涨驱动，可以适当追踪。
活跃股方面，联环药业、三生国建、昂利康、舒泰神、海思科等股周五涨停，基本都是上半年活跃的那一批标的，观察是否存在新一波拉升的机会。
另一个是AI应用方向，通俗的理解就是软件方向，最近硬件方向热度消退，算力成本下降直接利好的是软件，所有的技术最终都要落地要应用上，AI应用领域的全球龙头公司是Open Ai,该公司最近在筹划IPO，估值或超一万亿美元，加上英伟达宣布将向AI编程公司Poolside投资最多10亿美元的刺激，带动了AI应用方向的上涨。国内方面，AI应用龙头公司主要为字节跳动、deepseek等，未来能否超预期大涨，则要看这些大厂有没有大手笔动作。
A股中荣信文化、山东出版、粤传媒、博纳影业等股上涨，明天先观察承接力度如何。
海西概念周五集体爆发，板块强度已经超越了最近的深地经济、量子科技等，成为情绪博弈中最强的分支，是本次十五五规划中最受益的方向，周末湾湾那边又有大消息，接下来可能还会抱团炒作，不过不建议无脑追高，接下来可能会上演大震荡过程中的龙头不断拔高的格局。
整体来说指数目前不看涨，但结构性机会依旧不少，市场进入新手亏钱，有经验的老手赚钱的阶段。
策略上最近重点跟踪了海西概念，平潭发展和海峡创新在分歧过程中逐步低吸，周五拉高兑现了部分，明天还可能择机再去选择海西概念的强势标做t。另外可能会观察创新药方向的机会，对于一些非主流或者爆发力不强的方向做了剔除。$平潭发展(SZ000592)$ $中源协和(SH600645)$ $三生国健(SH688336)$
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