$宝色股份(SZ300402)$  

1103盘前策略研判与推演！（内容认真看完，多思考，多理解逻辑，理性炒股）

本轮结构性牛市由科技引领，政策层面也积极引导。但科技板块已上涨3~4个月，面临以下问题，年底机构排名，惯例获利兑现；公募基金新规严控风格漂移，部分基金需调仓；三季报部分企业业绩不及预期，引发资金提前兑现。预计科技板块未来1~2个月将震荡回落，并非行情终结，而是为明年蓄力。

出口算力方向，部分公司业绩增速不及预期，叠加涨幅过大，短期趋势走坏，因此，光模块、CPO、液冷、PCB等，都是贴着估值和预期向上沿走，一旦出现不确定因素，很容易引发兑现盘集中抛售，中期仍需关注海外高端算力需求。 国产算力与半导体方向，整体形态偏弱。虽然行业景气度提升，但核心标的涨幅已大，短期难接力。如果后续出现20-30%回调，将是重新布局机会。

1，存储芯片

上周五能抗住机构兑现逆势翻红的就是香农芯创了，走势还健康，周末有行业间的存储囤货释放利空，看周一如何反馈了，如果反馈不是负反馈那么能看的还是前排那些个股，如德明利、江波龙、佰维存储等，但只能慢慢低吸参与。

2，AI应用

AI+为十五五重点方向，海外巨头财报显示出AI应用盈利潜力。国内虽暂无盈利案例，但在缺乏新热点背景下，AI应用是周五在AI硬件分歧时主动走强的分支，目前资金高低切，AI硬件的故事讲完，最终还需要AI应用发力，并且，每年年底会进入AI应用发布的高峰期，预期充足，AI应用有走一波可能，包括软件、传媒等，周一需重点关注。

从上周表现来看，板块核心是福昕软件，上周午盘策略中提前说到了，就是拉得太快，很多兄弟没反应过来都已经快20cm涨停了。容量关注三六零，连板关注粤传媒，弹性关注荣信文化就好。另外，一些业绩不错的位置偏低的适合低吸的品种，如：利欧股份、科大讯飞、深信服、昆仑万维、蓝色光标等辨识度标的可以继续关注。

3，固态电池

反内卷+新技术（储能、固态电池）的新能源还是有预期的。这里还是看阳光电源继续走趋势了，不破10日为前提，反复，反复做差价套利。

固态电池为中期方向，未来1~2年均有行情，短期仍有政策催化与涨价支撑，预计仍有反复的波段操作机会。天际股份、多氟多、天赐材料、石大胜华、 海科新源、华盛锂电、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业等继续盯着，以上继续守好5日线，围绕趋势行情低吸高抛。

4，核电

前一周由于业绩利空和减持利空对板块影响较大，不过，经过这两轮上涨之后，板块逻辑和辨识度个股都是明牌了，周末又出了钍基熔盐堆的核电利好，所以板块的预期一直在。

中国核建和安泰科技上周有说到，周末消息发酵，周一有望走强，本周观察下这两个核心何时企稳，企稳后应该还是机会。

5，量子通信

上周五各个分支基本上都是兑现走势，核聚变回调幅度最大，量子、商业航天次之；这些都是十五五方向，回调之后应该还是，目前还不能排除后续题材主线诞生的可能。量子通信经过第一轮的上涨，板块中逻辑的好基本也明牌了，本周主要观察下上周五逆势抗跌的神州信息及中军国盾量子的反馈。

其它

创新药

是上半年较大、持续性较强的题材之一，同时也是降息周期里比较有预期差的方向。上周卡在科技板块分歧的节点表现，时机还算不错，但5~8月反复提示，涨了一大波行情，回调后或有反弹，再走主升难度较大。接下来主要盯好昂利康、舒泰神为代表的老龙反抽，或者大容量、业绩好的药明康德即可。

人形机器人

周五特斯拉将于北京时间凌晨三点举办年度股东大会，重点包括人形机器人的原型和细节发布，为接下来几年量产做准备，相关题材是人形机器人，之前的观点不变，且最近策略又反复说了几回，核心继续潜伏低吸。

与特斯拉合作的核心个股说了非常多次了，三花智控（不破10日线继续看走趋势）、拓普集团、浙江荣泰、五洲新春、柯力传感、鸣志电器等继续趋势看涨。

以上分析，你们只要跟踪一、俩个方向就好，每个方向我都会列举比较有辨识度的前排个股供大家参考，出一只就进一只，滚动着做，不要什么方向都想参与，满手平铺，也看不过来，趋势线不破就多做做T。祝大家好运~！

~~~~~~~~

注意事项：（股市犹如大海，时而惊涛骇浪，这里就是股海里的灯塔为大家指明方向。成年人为自已的行为负责，一经订阅，概不退订，来这里是看我如何复盘，学逻辑，提升认知并且成长的，而不是只求代码指导操作获利的，这本身都是违法的。本人不承诺任何投资收益，不代客理财，没有买卖提示及仓位提示等非法证券活动。）

1，“鱼塘策略”内容是本人炒股复盘的实战笔记，仅供大家学习参考，以梳理逻辑、提升认知、深度理解市场为主，主要是给出有预期差的方向，文中提到的个股不能做为买卖依据，毕竟是盘前预判，盘中还要跟据市场环境或当下市场的情绪做出判断。

2，不追高，高开太多不追，开盘就直接转头大幅下杀的，日内一般不关注，次日一般还要低开，需要注意。除非是主线第一次分歧时可以水下分批低吸。要分仓操作，无论是买还是卖都要分批进行。认真理解逻辑，控制仓位参与博弈，感受市场，有利润可以分批落袋。

3，做股票只做龙头，盯板块前排有辨识度的个股，做自己较擅长或熟悉的板块或有预期差的个股。做股票，节奏踩好很关键，如果当天建仓的个股，次日不及预期、趋势有破位或突发利空明显走弱的不要恋战。该强不强就是弱，该弱不弱就是强，尽量去参与超预期的个股机会，胜率会更高。

免责声明：

本文一切内容仅为分享，交流，参考，不构成实际投资建议，更不承诺任何收益，请勿据此操作，涉及个股不作为买卖依据，盈亏自负；股市有风险，入市需谨慎~！