$平潭发展(SZ000592)$  

11月4日盘前思路

一、情绪投机：

主要是十五五规划方向：今日平潭发展面临异动压制的情况下，表现主动且强势（大高开秒板，全天缩量封死），带动了福建、核电、航天、量子等题材，还有海南地图的炒作，成为市场情绪总龙头；

a.福建板块：聚焦平潭发展（反包二板连续缩量，明天分歧预期，倾向强承接连板，关注分时低吸机会），合富中国（叠加医药，小药箱+先锋，明天一字预期），海峡创新（量化弹性套利，看平潭脸色，喜欢波动做T的首选）；

b.核电，周末利好（钍基熔盐堆），资金顶了低位非近期活跃的宝色股份和海陆重工，而老的安泰科技、中国核建等反而没人要，套利轮动预期；

c.商业航天：近期持续性较好的题材之一，后面趋势震荡向上预期，板块核心：中国卫星、航天智装（盘后有减持）；

d.量子科技：上周四高潮，周五分歧，今天早盘再分歧后在神州大长腿带动下回流，但强度一般，后面趋势震荡向上预期，资金更多是做支线核心抱团的预期，板块核心：神州信息、国盾量子；

e.海南地图：福建的补涨，意思不大。

二、大趋势：

a.大科技：开盘延续周五调整惯性低开，盘中开始反弹的时候，科技大票工业富联率先表态拉升，随后胜宏科技和中际旭创深水捞起，大科技大票止跌，但力度较弱，里面最强是存储芯片，香农芯创又创历史新高，科技这里暂时先看存储芯片方向，震荡新高预期，聚焦三剑侠（香农芯创、德明利、江波龙）；

b.新能源：(1) 固态电池：6f连续大涨几天后，今天迎来大分歧，天际股份断板但状态良好，多氟多盘中一度大跌，调整两天后容易回流修复，板块核心：天际股份（量化抱团做妖的预期）、多氟多;(2) 光伏储能：震荡向上预期，板块核心：阳光电源、阿特斯；（3）锂电：今日调整，板块核心：盛新锂能、天华新能；

三、低位新题材：

a.AI应用：今天分化，强度一般，看做AI硬件高低切补涨即可，板块核心：三六零

创新药：今天分化，强度一般，看做指数走弱轮动的题材，板块核心：常山药业、三生国健；

b.今日启动的新题材芳香胺，消息刺激，有吹属于化工领域的deepseek时刻，板块核心：百合花、美瑞新材

c.其他小众题材：超聚变（棕榈股份、荣科科技）、乐聚机器人（东方精工）。

明日策略：聚焦市场总龙头和各支线前排核心

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