终于有个像样的反弹了！太不容易了！
昨日A股上演大逆转后，今日延续强势，$上证指数(SH000001)$震荡拉升涨近1%，站回4000点上方，科创50指数更是涨超3%，沪深两市成交额2.06万亿，较上一个交易日放量1829亿。放量上涨的态势看着就踏实些了。
昨天的文章就说过，那个“大空头”伯里真没必要神化，除了2008年那次押对房地产泡沫，后来预测没几次靠谱的。市场总算慢慢回过味来，昨晚美股率先反弹，说明大家已经消化了这波做空情绪，今天A股涨的正是咱们一直看好的大科技方向。
政策和资金的双重托底更是给足了底气。昨天中央金融办明确说了，“十五五”要建金融强国，资本市场得先稳下来，还要给科技、新产业多开绿灯，让这些搞创新的企业更容易拿到钱。这意思多明白，国家要力挺新质生产力，科技赛道的长期逻辑只会更硬。
更关键的是，科技行业近期利好实在太多，简直是多点开花。就在今天，CEIC2025消费电子创新大会和世界互联网大会乌镇峰会接连召开，一个聚焦AI智能终端、新型显示，一个力推数字经济，AI、云计算这些主线都被点燃。产业链上，SK海力士的HBM4涨价50%，文远知行、小马智行扎堆港交所上市；机器人赛道更火，小鹏官宣人形机器人2026年量产，优必选拿大额订单，商业化落地越来越快。
当然，市场反弹不会一蹴而就，4000点附近位置波动在所难免，今日有加有减。
（重点持仓盘中预估涨跌幅）
【今日基金操作 】
今日加仓主动基、电网、科创芯片、创业板。
1、加仓主动型基金
近期市场板块轮动频繁、波动加剧，4000点附近位置，板块选择难，今日加仓主动基$摩根核心成长股票C(OTCFUND|015170)$1万元。
从持仓方向看，这只主动型基金锚定新能源（亿纬锂能、宁德时代）、消费电子（立讯精密、东山精密）、高端制造（徐工机械）三大高成长领域，兼具龙头稳定性与成长弹性。
相较于指数型基金，优势在于基金经理的主动调整能力，能灵活适配不同行情。近1月、近3月、近6月、近1年、近3年所有中长期周期四分位排名均为“优秀”。在当前成长赛道景气度不减的背景下，今日加仓1万元，平衡我的持仓组合。
2、加仓电网设备
”缺电“成为最近科技大佬关注的焦点，电网设备近期持续走强，今日加仓$国泰恒生电网ETF联接C(OTCFUND|023639)$1000元。
全球AI产业爆发催生电力能源刚需，“电力是新的石油”已成行业共识：OpenAI强调美国需加大能源投入，微软CEO透露采购的芯片因电力和数据中心不足而闲置，英国石油公司预测未来5-10年全球电力能源需求占比将从1%增至10%，瑞银更是明确开启持续10年的电力超级周期。
这只基金紧密跟踪恒生A股电网设备指数，全面覆盖A股市场内电网设备领域优质企业，精准捕捉电力超级周期下的板块红利。今日上车1000元，布局AI驱动下的电力需求机会。
3、加仓科创芯片
半导体走强，加仓$易方达科创芯片指数C$1000元。
半导体是我的第一持仓板块，5连跌后，今日终于反弹了。SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代HBM3E涨价50%，涨价直接印证行业高需求。国内企业既有望受益于国产替代浪潮，又能搭乘行业周期上行东风。
这只基金跟踪科创芯片相关指数，聚焦科创板芯片赛道——科创板作为硬科技企业聚集地，技术壁垒高、研发投入占比高，科创芯片指数涵盖AI芯片、存储芯片、先进封装等核心领域，能更好捕捉半导体产业链的成长红利。今日小幅加仓1000元，进一步强化半导体核心持仓。
4、定投加仓创业板
创业板走强，今日定投加仓$广发创业板指数增强C$1000元。
政策红利持续加码，未来5年明确支持未来产业、新兴产业，证监会此前宣布启动深化创业板改革，设置更契合新兴领域企业特征的上市标准，为板块注入长期成长动力。创业板作为A股成长型企业核心阵地，权重板块涵盖新能源、CPO、医药医疗等高景气赛道，与政策支持方向高度契合，行业分布均衡且成长弹性十足。
这只基金作为增强型基金，核心优势在于“指数锚定+主动优化”：既紧密跟踪创业板整体走势，又通过主动选股、策略调整等方式，力争获取超额收益，今日继续定投加仓。
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