半导体相关板块现在是买入的好时机吗？

我认为半导体相关板块现在仍然值得关注，但绝不是“无差别抄底”。$方正富邦核心优势混合A(OTCFUND|018815)$$方正富邦核心优势混合C(OTCFUND|018816)$

在AI驱动的需求与扩产趋势明确、存储涨价周期延续、国内产线扩建加速的背景下，半导体板块中具备业绩能见度与产能扩张兑现的细分方向（存储/设备/材料/算力链）仍具备“逢回调、分批布局”的性价比。全球半导体周期持续上行、存储芯片涨价超预期以及AI驱动的长期需求清晰的佐证了半导体行业的景气度与周期位置，同时大基金三期重点投入、“十五五”科技自立战略和外部制裁倒逼自主可控的进展凸显了我国在相关产业布局的信心和力度，所以在上述提到的细分领域我认为是具备很高的短期和长期的配置性价比，不过在过程中也应该严格控制节奏与配置结构，规避高拥挤度与过度高分位估值的环节，优先配置受下游扩产直接拉动的设备/材料以及景气上行最明确的存储与算力链条。

风险提示：投研观点不代表公司立场，不构成投资建议，不代表基金实际持仓或未来投向保证。观点具有时效性。

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