昨天市场普涨了一天，今天又开始走震荡了，市场短期受3914-3927点缺口压力震荡整理，但成交量维持高位，资金回流硬科技等主线，叠加政策利好持续释放，12月后续仍具修复动力。中长期将延续震荡向上格局，一方面政策与流动性托底，国内财政货币“双宽松”延续，2026年或降准降息，海外美联储进入降息周期，内外流动性环境友好。基本面与产业共振，“十五五”聚焦科技自立自强，AI、半导体、高端制造等赛道业绩兑现加速，资源品有望接棒科技成为新主线。目前港股处于估值低位，南向资金持续加仓，外资配置回补潜力大，资金流入动力充足，后面我会继续逢低找机会布局港股！
估值情况：
收益情况：
基金操作明细：
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1.AI科技：$东吴移动互联混合C(OTCFUND|002170)$加2000
今天大盘分化明显，北证50、沪深300等指数小幅回撤，而科创50、创业板指则凭硬科技赛道的强势表现逆势走高。我持有的这只热门科技基，持仓全面，覆盖了光模块、芯片、算力，AI应用相关机会等前景不错的产业。业绩来看，持续3连涨，且近半年业绩涨幅突破81%，盈利能力强。
目前光模块产业方面，其800G成主流且1.6T加速起量，芯片短缺持续至2026年底，龙头企业业绩持续增长，板块上涨与投资价值高。而芯片产业在AI推动下存储芯片需求激增，2026年初价格或再涨20%，国产替代提速，长期投资价值凸显。叠加本周美联储大概率降息25个基点，与国内宽松货币政策形成共振，流动性宽松环境将持续为科技成长股注入上涨动力，今天继续定投布局一波！
2.信息产业：$易方达信息产业混合C(OTCFUND|019018)$加1000
这只基金主投光模块、算力、半导体等核心科技领域，像中际旭创、新易盛等光模块龙头，工业富联、寒武纪等算力与AI核心企业均在其中。业绩表现也挺突出的，昨天涨了4.15%，且近半年涨幅突破108%，盈利能力很强！当前大科技板块强势领跑，光模块领域800G已成主流、1.6T产品加速起量，AI大模型迭代持续推动算力、半导体需求攀升。叠加国内科技自主可控政策发力，半导体国产替代进程不断提速，还有本周美联储降息预期下市场流动性有望宽松，资金大概率持续向高成长性科技赛道聚集，趁势提前埋伏一波！
3.科技混合：$易方达科融混合(OTCFUND|006533)$加1000
这只基金主要聚焦AI算力、光模块、半导体等热门科技赛道，成分股包含了工业富联等核心企业，同时还搭配了储能、风电等新能源产业，持仓配置均衡，一定程度上也能避免单一板块带来的投资风险呢。业绩来看，它昨天涨了3.2%，且近一年业绩涨幅达115.81%，大幅跑赢了不少大盘指数，如同期的沪深300仅上涨16.32%，表现非常强。目前国内科技自主可控政策持续发力，“十五五”规划聚焦科技主线，为半导体、算力等板块打开成长空间。且近期美联储降息预期下市场流动性有望宽松，资金大概率会持续向高成长性的科技、新能源赛道聚集，今天继续右侧布局一波。
半导体设备：
$东方人工智能主题混合C$目前涨了1个点不到，这一波反弹只有CPO的一小半，不过也算回本了，今天先减仓20000，剩下的2万仓位再观望一下，后续半导体的仓位我不会放很多。
CPO
$永赢科技智选混合C$总共10万的CPO混合今天全部清仓了，等回调一波大的再进了。
工业金属：
$天弘工业有色金属指数C$有色金属跌了3%，继续躺平了。
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