四中全会强调 “全面增强自主创新能力”“抢占科技制高点”，新五年规划将科技列为首要方向，凸显国家对科技自立自强的战略决心。$国金科创创业量化选股股票C(OTCFUND|025659)$
科创板与创业板（“双创” 板块）作为中国资本市场支持科技创新的主阵地，聚焦 “硬科技攻坚” 与 “成长创新落地”，共同构建覆盖企业全生命周期的资本生态。
1、广泛覆盖高景气科技赛道
科创板聚焦 “硬科技攻坚”，创业板覆盖 “成长创新落地”，共同构建新质生产力赛道矩阵：
科创板主打半导体、创新药原研、高端装备等 “底层技术突破”：电子（49.3%）、医药生物（16.0%）、电力设备（8.7%）、机械设备（7.6%）等；
创业板聚焦新能源规模化、创新药量产、数字经济应用等 “商业化扩张”：电力设备（21.7%）、电子（13.6%）、医药生物（10.0%）、计算机（9.5%）等。
2、“专精特新” 含量高，科技细分龙头聚集
双创板块 “专精特新” 企业占比（科创板 67.23%，创业板 44.92%）远超 A 股平均水平（38.15%），细分龙头聚集。
3、“高研发投入” 驱动 “高业绩增长”
“双创” 板块 9.18% 的归母净利润年复合增长率，数倍于全市场平均水平，直观验证了 “双创” 板块企业作为新质生产力代表的强劲盈利增长动能；同时，5.88% 的持续高研发投入，是维持 “双创” 板块企业业绩高增长的核心引擎。
4、高弹性或成为不同市场行情下的动力引擎
“双创” 板块（以 “万得双创指数” 为例）2020 年以来走势及多个上行区间（2020/3/19-2021/7/18、2024/9/23-2025/9/30）收益大幅跑赢沪深 300、中证 500 等主流宽基，是不同市场行情下的动力引擎。
5、风险收益性价比显著优于主流宽基指数
双创板块（以万得双创指数为例）夏普比率、卡玛比率显著高于沪深 300、中证 500 等主流宽基指数，风险收益性价比更优，以承担可控的、阶段性的较高波动为代价，换取产业变革带来的长期增长空间。
6、量化赋能：科学选股模型捕捉超额收益
“双创” 板块信息爆炸、专业门槛高、波动性强，传统投资方式易受主观情绪干扰，量化投资通过模型驱动，实现全市场覆盖、纪律性操作与动态风控，成为捕捉超额收益的有效工具。量化策略核心价值：
数据驱动决策：整合量价、财报、行业等海量数据，通过算法挖掘规律；
风险精细控制：通过纪律性约束管控组合风险，降低非系统性风险；
长期表现验证：近 10 年中，量化基金（以主动量化基金为例）在 6 个年度跑赢主动权益基金，且最大回撤相对较小。
7、量化投资为 “双创” 板块投资提供 “科学配置路径”
追求优质成长股捕捉效率：通过科学模型选股，提高捕捉优质成长股的概率；
追求可持续的超额收益：通过严格风控和组合优化，降低非系统性风险，力争实现更平滑的长期超额表现；
追求更好的投资体验：帮助投资者克服人性弱点，系统性优化持有体验，追求长期持有，力争分享 “双创” 板块的长期发展红利。
8、国金科创创业量化选股股票：“双创” 乘势 量化争先
本基金通过量化的科学方法，在 “双创” 这一高成长性赛道中进行全域、纪律性的精选个股，力争实现长期超额回报。
锚定 “双创” 但不拘泥于特定指数：本基金投资于科创板、创业板资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，关键投资在于不局限于任何单一指数，从而获得更充足的样本空间，实现跨板块、跨市值的分散配置，后验在优中选优，挖掘更多元的超额收益来源；
模型驱动动态选股：投资策略以通过机器学习算法优化组合，动态捕捉市场投资机会，主动适应全新市场阶段，全市场选股，力争实现超额收益。
9、投研团队：资深量化团队护航科技投资
国金量化团队由姚加领衔，核心研究成员兼具金融与 IT 复合背景，擅长人工智能建模；另有超 40 人的多部门支持团队，全链条保障业务运营。
10、业绩亮眼 追求长期超额收益
国金量化策略中长期业绩超额及排名表现不俗，以国金量化团队管理时间最长的公募主动量化产品 “国金量化多因子、国金量化多策略” 为例。
风险提示：国金科创创业量化选股股票型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金 2 只基金为股票型基金，上述 2 只基金的预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金；国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。国金科创创业量化选股股票型证券投资基金的风险等级为 R4 (中高风险), 适合 C4 (积极型) 及其以上的投资者；其他 2 只基金的风险等级均为 R3 (中等风险), 适合 C3 (稳健型) 及其以上的投资者。销售机构对以上 3 只基金的风险评级结果以各销售机构提供的为准，投资者应选择符合自身投资目的和风险承受能力的产品。国金基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成以上 3 只基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读《基金合同》《基金产品资料概要》《招募说明书》等法律文件。本宣传推介材料由国金基金提供，涉及的基金产品由国金基金发行与管理，销售机构仅提供基金销售相关服务，不承担产品的投资、兑付责任。本材料制作时间：2025 年 11 月 7 日。
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