昨日精准预判的思路完全成立，市场情绪延续分歧走势。商业航天板块因昨日尾盘抢筹力度过大，日内分歧持续演绎；指数层面下行空间已然有限，修复节奏明确快于情绪。消费板块延续逆指数行情，整体需进一步降低预期，资金核心仍围绕英伟达链为主线的科技赛道展开修复，近期该主线与指数联动性极强，成为市场核心锚点。午后，汇金增持ETF及中金公司相关利好消息落地，金融板块迎来增量资金入场，成功助推指数持续走强，各大主流指数均实现昨日阴线反包，指数层面的负反馈已彻底解除。
牛市行情下的核心逻辑始终如一，此前便反复强调，下跌之际正是加仓核心逻辑个股的良机，今年以来这一思路更是多次验证——买在众人恐慌之时，卖在人声鼎沸之日，才是穿越市场波动的正确选择。近期市场还呈现出一个显著变化，个股无论指数涨跌均呈现涨少跌多的格局，这并非消极信号。健康且具备长期上涨基础的股市，必然是少数优质公司凭借业绩与预期的持续兑现成为头部标杆，而多数预期不足的个股则逐步走弱、归于沉寂。基于此，中长期持仓可重点向两大方向聚焦：一是各行业的头部龙头企业，二是未来增长预期明确的专精特新型小公司。事实上，“以大为美”的趋势已延续许久，复盘近一年行情便可发现，不少大市值标的涨幅远超小市值个股，这一趋势未来必将持续强化，直至成为市场共识。
具体到盘面表现，昨日重点提示的液冷板块，早盘竞价阶段便异动明显。飞龙股份竞价强度持续攀升，最终距涨停仅差一档，竞价期间挂涨停单即可顺利介入，明日大概率具备大单一字涨停的预期；板块容量中军英维克高开高走，突破历史新高后强势封板，后续有望开启趋势性行情；奕东电子斩获20厘米换手涨停，大元泵业、宏盛股份等纷纷跟涨封板，荣亿精密、华光新材、同飞股份、科创新源、中石科技、锦富技术、欧陆通、思泉新材等多只个股同步大涨，板块整体热度拉满。
与此同时，英伟达链相关板块同步发力大涨，CPO方向迎来强势修复，易中天核心大涨领涨，联特科技、长飞光纤、光迅科技、中瓷电子等强势封板，源杰科技、炬光科技、太辰光、光库科技、博创科技等批量走高；PCB板块同样跟涨走强，德福科技、鼎泰高科、中钨高新、生益电子、深南电路、胜宏科技等纷纷实现大涨，全天走出英伟达链与指数共振走强的强势行情。AI作为近十年来最大的市场叙事主线，在暂无明确证伪逻辑的背景下，后续仍需持续聚焦板块各分支龙头，核心思路坚守去弱留强，对于板块内新发酵的热点方向，第一时间参与往往能收获超预期回报，板块整体做好高抛低吸即可把握波段机会。
反观商业航天板块，龙洲股份遭监管后走出一字二连跌停，成为拖累市场情绪的最大空头；叠加昨日航天发展尾盘拉板提前透支板块预期，通宇通讯低开无溢价后下杀跌停，板块核心大票航天发展、航天动力、顺灏股份等日内均表现疲软，航天电子全天抗分歧，尾盘也未能延续强势最终收绿。不过板块经历今日强分歧后，西部材料、航天机电、华菱线缆、西藏天路、航天电子等标的展现出较强抗跌性，尾盘暂无资金抢先手的背景下，反而具备一定的先手布局机会。板块核心容量标的经历调整后仍具备修复空间，作为资金深度介入的题材，首次大分歧后机会大于风险，后续可重点向逻辑硬核、主动带队修复的核心标的切换参与。
消费板块持续逆指数运行，未能与市场形成共振，整体需降低预期，此处暂不逐一展开点评。综上，短期题材端可关注商业航天的强分歧后修复机会，核心逻辑与布局主线，仍需聚焦英伟达链相关板块。$英维克(SZ002837)$ $航天电子(SH600879)$ $航天发展(SZ000547)$
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