这几天，沪指14连阳行情很不错，看群里资深的客户经理也在互相调侃。
昨天有朋友说自己买了广发远见智选，然后还推荐给客户买了，体验相当好。
确实。
2026年以来，脑机接口、商业航天、存储涨价的热点叙事层出不穷，市场也做了及时的映射，涨幅相当诱人。
这次3个交易日，年内收益榜前十名已经都在15%以上了，非常的炸裂。
而昨晚客户经理在讨论的、推荐给客户的广发远见智选，目前收益已经19%，排第一位，而且看今天半导体这热度，恐怕还得继续涨。
我一直觉得理财师很难推到榜首基，但现在看，也不是没可能啊。
当然一年的时间还长，我们不知道业绩能不能持续到年底，但有一件事我们是确定的，假如没有外部黑天鹅事件的冲击下，市场主线仍然会围绕科技和关键资源品这两条主线展开。
即马斯克的大科技叙事和特朗普全球抢石油抢有色的资源民族主义叙事。
前者代表了人类文明探索未知的星辰大海，后者代表了日渐动荡和分崩离析的国际秩序的惨淡现实。
在《金银铜铝都起飞了，只剩下它》，已经写了我对石油的看法，这里没什么想更新的。
主要是科技，现在脑机、商业航天、芯片、机器人，各种叙事和产业热点层出不穷，核心思路最近大家说到的，“马年要买马斯克”。
今年SpaceX要上市、脑机接口要量产，还有Optimus和特斯拉的智能车。
还是之前的这张图，这几个产业趋势全在马斯克肩膀上担着，所以现在买科技就是买马斯克，买他的产业映射。
当然，买马斯克就是个梗，关键还是要买有发展空间的新质产业。
只不过现在的问题是科技的理解门槛过高，根本学不过来；另一方面，即使理解了产业底层的叙事之后，落实到挑产品上，也很容易挑花眼。
所以，基金公司现在最该做的一点是，尽快把自己的产品线梳理清楚，然后用一种直观情绪的方式展现给普通投资者。
昨天我刷到广发有张图，做得就比较清楚，里面的产品含“马”量都挺高的。我觉得存储，机器人，算力和新能源至少和目前的市场主线，以及马斯克的叙事还比较贴合，所以也展开聊聊。
第一，半导体芯片。
2026年一开年，芯片产业链尤其强势主要是存储芯片的涨价。
不是已经上热搜了吗？“1盒内存条堪比上海1套房”。
大家知道芯片是正经的周期成长行业，而存储芯片每次涨价就是新一轮周期的强劲信号。
这轮存储芯片为什么这么猛？主要是供需错配的问题，和有色金属一样，每当供给受限遇上需求激增，涨价带动的景气度都非常炸裂。
广发远见智选跟踪的就是芯片产业链，近一年已经涨了71%。
从需求侧来看，这轮存储行业的需求变量主要来自AI的推动，单台AI服务器所需的DRAM约为普通服务器的8倍，OpenAI等企业的巨额订单占据全球DRAM产能的一半以上，直接带动2025年三季度DRAM合约价同比飙升超过170%。然后AI服务器以及多模态AI生成内容的爆发式增长，更让数据存储量持续突破纪录。
但供给侧呢？三星和海力士的主要产能转向生产更高端的HBM了，导致传统的存储条产能更加紧俏。
另一方面，国内“长鑫长存”两大存储巨头即将上市，他们上市势必要加大资本开支扩产能，这也会带动刻蚀、沉积、良率检测这一整条半导体设备链的需求增长。
第二，机器人。
这两天美国拉斯维加斯不是正在举行“科技春晚”CES吗？
机器人的热度依然很高。
老牌机器人巨头波士顿动力的电驱Atlas人形机器人完成首次公开演示。
黄仁勋在主题演讲中也多次强调了“物理AI”，并预言“物理AI的ChatGPT时刻即将到来”，而且他还提到了“具备人类级别技能的机器人将在今年出现”。
而38个机器人展位中，中国企业占据了21个超过一半。
之前大家把宇树科技通道上市叫停的事解读为利空，因为监管想给机器人降降温。
可大家要这么想，这恰恰说明工业克苏鲁的制造业实力确实强啊，也许机器人就是已经具备竞争力了呢？
而广发新动力就是重仓机器人产业链，近一年收益有27%。
第三，算力。
说实话，算力去年是当之无愧的主线。
广发新兴成长重仓算力，近一年收益82%，挺强的。
但今年一开年算力的表现有点弱，不少“易中天”的投资人自嘲，和脑机、商业航天这些新热点比起来，算力已经像“老登股”了。
合理。
一方面，A股喜欢小市值和新题材，CPO三巨头已经是创业板50的成分股，妥妥的大盘成长，至少在市值分类上符合老登的状态。
另一方面，从年末到年初，市场热点被商业航天、机器人、脑机、存储、有色资源轮番轰炸，CPO板块的资金被这几个热点吸走是有可能的。
最后，2026年可能是1.6T光模块放量和华为链国产算力的大年，只要北美巨头的资本开支不缩，国内智算中心的招标不停，算力板块跌下来可能还是机会。
毕竟不管你是英伟达GPU还是谷歌TPU，短期内还得用中国的光模块，对不？
第四，新能源。
去年到现在也是光伏储能板块的回归之年，宁王、阳光电源都创出了新高。
广发碳中和一直坚守在新能源方向，近一年也有近80%的涨幅。
关于新能源，关于AI服务器对电网设备的更新替代需求，已经说过很多。
这里再提一个新观点——
我们为什么要大力发展新能源，力求实现新能源和石油等传统化石能源两条腿走路？
特朗普对委内瑞拉动手，谋取石油的动作已经看到了。
他要做最大的原油出口国，然后掌握石油定价权。
后边还会在关键资源矿产的输送上做文章，比如格陵兰的稀土，包括整条海上供应链。
那对咱们这样的工业大国来说，当然是一种卡脖子。
所以一方面全球能源安全要摆在核心位置上，另一方面咱们一定要发展新能源，不管新能源、光伏，还是风能、核能、水电，一定要两条腿走路。
新能源不只是环保议题，也不单是科技议题，还是安全问题，多重视都不为过。
总之，洋洋洒洒写了这么多，主要也是想告诉大家，科技叙事前景仍然广阔，不管你参不参与都要保持学习。
如果大家想买又觉得挑不过来，那像广发这种布局全面而且拆得挺详细，都整理好了。
也用不着去全市场挑，在天天基金、理财通等线上渠道都能买到，给大家的选择直接闭环了。
各位可以根据个人相信的方向，自己去看。$广发新兴成长混合A(OTCFUND|002125)$$广发新动力混合A(OTCFUND|000550)$$广发碳中和主题混合发起式A(OTCFUND|018418)$
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