新年第四个交易日小猪个人实盘上涨20.06%，跑赢沪深300指数17.32个百分点，跑赢99.1%的投资者。先和大家一起复盘昨天的市场，昨日A股成交额2.8万亿，缩量538亿，连续4日突破2.5万亿大关，市场情绪依然炽热。指数表现分化，沪指微跌0.07%，深成指和创业板指跌幅稍大，分别下跌0.51%和0.82%，但超3700只个股上涨，超120股涨停或涨超10%，市场风险偏好居高不下。板块轮动加速，商业航天、脑机接口、可控核聚变、AI智能体强势领涨，保险、证券、有色金属、稀土、电池等板块则拖累指数。当前我的看法是：短期市场仍在消化获利盘，震荡整理难免，但结构性机会层出不穷，热点切换迅速，中线布局需紧扣政策扶持和产业成长方向。
先看短线机会。商业航天概念持续爆燃，国内首个海上回收复用火箭产能基地——箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地动工，建成后年产25发“元行者一号”火箭。板块热度再掀高潮，鲁信创投、金风科技、银河电子、邵阳液压、江顺科技连板晋级，泰胜风能、海兰信、航天宏图等低位股20厘米封板。资金向低位分支扩散，叠加海上火箭回收概念的杭萧钢构一字涨停，带动钙钛矿电池为代表的太空光伏概念批量补涨，小猪在V+群分享的钧达股份涨停创出历史新高。无论是SpaceX还是国内蓝箭航天，可回收火箭是核心方向，重点关注人气标鲁信创投分歧后的资金承接力度。太空光伏、太空算力等分支虽能扩大板块体量，但持续性关键看能否涌现更多新高个股。
可控核聚变领域近期捷报频传，国内首家聚变能源商业公司能量奇点宣布，“洪荒70”装置在第5319次实验中实现120秒稳态长脉冲等离子体运行。昨日概念热度延续，弘讯科技、中国核建、融发核电、国机重装等多股连板晋级，合康新能、哈焊华通涨超10%。下周2026核聚变能科技与产业大会召开在即，国内外催化密集释放。中线逻辑需紧盯大型科学实验装置招标、国内专项装置落地及行业资本开支进展，这些是龙头公司业绩兑现的核心因素。
脑机接口概念走出分歧转一致行情。“杭州六小龙”之一的强脑科技完成约20亿元融资，创全球第二大融资纪录，仅次于Neuralink。板块修复强劲，普利特、创新医疗、岩山科技、南京熊猫实现3进4，爱朋医疗、塞力医疗反包走出4天3板，乐普医疗、当虹科技等多股反包修复。不过，其强势表现与商业航天概念的火爆间接带动密切相关，除港通医疗外，缺乏新增低位补涨品种，高位股分歧预期仍存，次日溢价或有限。但值得关注的是，AI制药、AI医疗概念近期持续回暖，若能形成助攻，或为脑机接口增添后劲。
算力产业链迎来双重催化：工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，推动与算力中心融合应用；中芯南方工厂增资约70亿美元，先进制程扩张超预期。国产算力早盘爆发，海光信息一度涨超10%，摩尔线程、沐曦股份、寒武纪大幅冲高。华为算力链受超聚变IPO辅导消息刺激，高新发展、直真科技涨停，惠威科技、拓维信息冲高。半导体产业链分化后，AI需求激增导致HBM产能挤占传统DRAM供应，长期利好存储芯片涨价，设备、材料端业绩确定性增强，扩产预期明确。
【后市展望与策略】
沪指受权重股压制，30分钟和60分钟KDJ死叉，MACD即将死叉，短期或维持区间震荡。但科创50指数4日累计涨超8%，微盘股距历史高点仅2%距离，科技股和小微盘补涨预期仍存。近期美国CES展中，国内机器人等概念人气高，观察主力动向，耐心参与。当前货币宽松周期未改，情绪面较2024年10月大涨时冷静，技术性调整或为机会。高位股兑现、轮动过快、外部扰动（如CES展后概念降温）需警惕。
【操作策略】
短线：快进快出，聚焦商业航天低位补涨（太空光伏、算力分支）、核聚变事件驱动、算力政策催化，设止损保护。
中线：布局政策+业绩双主线，如数字经济（金融科技、工业互联网）、硬科技（商业航天、核聚变、脑机接口龙头）、顺周期（有色、存储芯片），回调分批介入，持有待涨。
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