安泰科技、雪人集团、岩山科技、航天科技、平潭发展、国晟科技、利欧股份、蓝色光标
大盘
指数无忧，继续看好，短暂的震荡也是场外资Z金入场的良机，3.6万亿的成交量，市场也是多点开花，商业航天很高了，可以稍等一下；盘面上人工智能涨停数量达98家，市场Z金一定需要其他的出路，而最近除了商业航天就是AI应用的催化最多。火山引擎成为春节联欢晚会独家AI云合作伙伴、1月8日和9日，智谱AI与MiniMax相继成功登陆港谷市场、GEO正在悄然改变营销游戏的底层逻辑、DeepSeek V4发布期或临近，编程能力值得期待。围绕AI应用去挖局机会如：AI智能体、教育、医疗、软件等。操作上，目前手中持仓有8只，都可以开超市了。都是集中在市场的热点方向，现在要做的是减法，而不是加法。
持仓
安泰科技：核聚变+商业航天+固态+军军等题材，不能连板兑现。公司当前踩中4大热点：
（1）可控核聚变，公司是 ITER（国际热核聚变实验堆）项目关键部件“钨铜复合部件”的独家供应商，技术壁垒极高，地位无可替代。
（2）其特种材料也应用于商业航天的发动机、热防护等系统。
（3）在固态电池方面，公司已实现锆基非晶合金带材（固态电池负极关键材料） 的稳定供货，处于产业化前沿。
（4）公司是国内第三代半导体碳化硅衬底材料的重要研发和生产单位，正推进量产。
雪人集团：可控核聚变+液冷+储能等核心题材，不连板兑现。盘前计划--站稳25.58打底仓，站上高点26.58加仓，符合预期。 该公司业务布局多元，围绕制冷技术核心，延伸至氢能、数据中心等多个前沿领域。其压缩机产品可用于“氦气压缩冷却系统”，该系统是保障核聚变装置超导磁体处于极低温环境的关键设备之一，这使公司被市场视为“可控核聚变”产业链的上游核心设备潜在供应商。
岩山科技：脑机接口+机器人+AI应用题材，涨停持有，不连板兑现。当前三重执点题材集于一身：
（1）AI应用：推出面向C端的AI产品“岩芯”，并涉足企业级AI解决方案；
（2）脑机接口：通过投Z上海岩思类脑科技进行战略布局；
（3）机器人：在巡检、商业服务等机器人领域有所落地。这些方向恰好契合了当前市场对人工智能应用落地和未来科技的炒作主线。
航天科技：国防军军+航天科技+无人驾驶+卫星导航。今天预期是冲高走人。公司是中国航天科工旗下的重要上市公司，核心定位为航天技术应用产业平台。主营业务聚焦于汽车电子及航天应用产品，其“航天级”的技术标准与质量管理体系是其核心竞争力的重要组成部分。近期商业航天题材持续走强，公司同样是拥有商业航天与军工相关题材。且与市场高热度的蓝箭航天关系密切。
利欧股份$利欧股份(SZ002131)$：AI智能体+液冷+SpaceX隐形股东。继续连板预期。公司是中国数字营销领域的龙头企业之一，“数字营销+高端制造”双主业模式。其控股的利欧环能是数据中心与储能液冷连接件的核心供应商，直接受益于AI算力建设；同时，公司将AI技术深度应用于数字营销场景，开发智能工具以提升业务效率。公司间接持股航天科股权，为其高端制造业务注入了航天级技术背书，有望在精密制造与流体控制领域实现技术协同，提升核心竞争力。
蓝色光标$蓝色光标(SZ300058)$：AI智能体+港谷上市预期+深度绑定豆包；参与过二波，收获满满，今天计划是兑现走人。中国营销传播行业的绝对龙头与先行者，拥有规模效应、技术驱动与全球化布局。作为行业唯一营收规模超500亿的企业，其拥有最全面的客户覆盖与媒体资源网络，并长期坚持以技术（大数据、AI）驱动营销服务的创新。稳居国内营销代理集团第一梯队，综合实力排名前列，其涉及的热门题材十分契合市场风口，主要包括：AIGC营销、元宇宙、短剧互动游戏、人工智能、大数据、智普AI等。近期公司正在港gu申请上市，再次引发市场的关注。
平潭发展$平潭发展(SZ000592)$：震荡中没动，对该票的预期较高，暂时不考虑离场，格局。作为国Z背景企业，扎根平潭综合实验区（对台前沿），业务涉及养老、旅游、免税、地产、新材料、赛马（马年生肖）等多重题材；近期持续大涨主要还是受益福建板块的热度与平潭岛本身的特殊区域限制，平潭是对台最近的地方，未来将会有更多的以展机遇。
国晟科技：固态+HJT电池+光伏+钙钛矿；持谷不动。苏州国Z控股，聚焦光伏新能源与储能赛道，四大核心优势领跑行业：
（1）固态电池规划产能居上市公司第二，推进产业链一体化，近期并购孚悦等企业；
（2） HJT 电池产能规划上市公司第一、全球前三；
（3） 钙钛矿电池实验室转换效率领先，2026 年产业化可期，已随四颗卫星在轨验证，SpaceX 已国内下单，适配算力卫星、太空数据中心等商业航天场景；
（4）参股具身智能企业，市场预期将收购半导体标的完善产业链。
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