行情很撕裂，题材很活跃，蓝筹很落寞。光伏大爆发，电池、半导体设备大涨，保险、银行新低不断。一面是上证50连跌9个交易日，另一面科100创了新高。
大盘确实慢了下来，调K很成功，但题材有种压不住的感觉。黑马年初时的预判正在上演：有色、化工、光伏三大涨价题材你追我赶新高不断，走在主升浪中。机器人这段也没有跌，坚强地站在10日均线上方。然而拿着价值蓝筹的就非常郁闷了，银行、保险、证券被死死的按在地板上摩擦。大量价值蓝筹明显低估就是不涨，而大把题材概念股市盈率上百倍却涨个不停，这不符合市场正常的价值导向。我想这种情况要不多久就会改变，比如拿出新的调节手段，或严查个股炒作等等。
黑马投资风格偏向于均衡，以价值为基，以性价比和安全边际为盾，搭建相对稳定的持仓组合，多以潜伏方式抓热点，坚决不追高不追涨。比如前两三个月科技赛道大跌时多次低吸数据、软件、医疗、生物等，待大涨一波后高抛，跌下来后再低吸一波，这种操作模式比追涨更稳定。
目前，我主要看好三大方向：
一是医疗生物。14亿人口的大市场迎来老龄化的大趋势，医疗健康需求会长期加速释放，大健康显然是个极具潜力的优质赛道。可这轮牛市中一直垫底，至今估值还在历史低位。市场价格发现与价值定位功能不可能失效，一时的不涨不代表一直不涨，当市场热风从科技与涨价题材吹过后，大健康赛道的长线投资价值就会被主流资金抢筹。上轮熊市低点有可能是未来数年的低点，中长线潜力很大，这也是为什么我一直重仓医疗生物的根本原因。
二是AI应用。AI应用爆发会加速到来，这个题材不缺乏刺激，但大分部概念公司业绩上未必能跟得上市场预期与股价涨幅，估值虚高是必然的，而牛市本身就是用来拉估值的，在行情还没走到头时我还是看好的。相比之下，AI应用方向我更看好港股科技，虽然它近两三个月表现很拉胯，但爱粉们想一想，谁才是AI应用真正的巨头？腾讯、阿里、百度、小米、京东、美团等不都是在港股上市么？加上人民币中期升值，国际资本回流港股是早晚的事。市场欠港股科技一波好行情，后面会补上吗？
三是涨价题材。涨价题材背后是行业基本面预期向好，是产业趋势的确定性提升，是这轮牛市的核心逻辑。但这个方向涨得比较猛，有色高高入云，化工、光伏不断新高，不买它就一直涨，但若重仓追进也不大合适，谁也没法保证它不会突然来一波急跌。遇到这种情况，黑马的做法通常是持有一定筹码，依走势生命线作为进退参照，通常是10/20日均线，不有效跌让利润奔跑，一旦有效跌破果断大减仓，目的是为了保护利润，防止高位大跌站岗或利润大幅回吐，就如同前面高点附近大减仓数据、软件、精准医疗一样。
这周赚钱效应非常不错，平均股价指数又新高了。这周涨的主要是AI硬件端、涨价题材，下周会不会换个方向呢？比如AI应用、大健康？现在不确定，得下周盘面来确认。
另外，市场会不会还有一个再次回踩过程？题材热点板块会不会二次分化？比如本周涨得好的下周跌一跌，本周没涨的下周涨一涨？周日再来分析具体细节。
最后还请大家顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！
以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义、不构成任何投资建议。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，不做任何推荐，请勿盲目跟进。基金过往业绩不代表未来，投资者应注意市场波动风险。投资有风险，入市需谨慎！
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$$中航机遇领航混合发起A(OTCFUND|018956)$
#实盘记录##社区牛人计划##SpaceX星舰今年力争实现完全可重复使用##马斯克力挺太空光伏！光伏设备集体狂飙#
本文作者可以追加内容哦 !
