核心观点:趋势之上耐心持股，上升过程需要预留5－10%的利润应对回撤、留给市场，这是提防卖飞的对策。不要指望卖在最高点，当然，技术派可以根据市场情绪和大盘走势，结合分钟级别顶部结构确认卖点和纠错标准。
在股票选择上，关注业绩支撑，远离高位概念股。
一、本周大盘整体表现：放量上攻结构共振，周线收阳奠定强势格局
（一）本周A股呈现“先抑后扬、放量上攻、周期与科技双轮驱动”的核心特征，终结前期震荡整固态势，指数稳步抬升，赚钱效应全面扩散，上证深成指周线收涨:上证指数周涨0.83%报4136.16点，站稳4100点整数关；深证成指周涨1.11%报14439.66点，创业板指周微跌0.34%报3349.50点，市场情绪进入阶段性回暖期。
（二）量能层面再创阶段性新高，全周两市合计成交额达11.21万亿元，日均成交额2.80万亿元，较上周（1.12-1.16）的3.04万亿元略有收缩但仍维持历史高位，连续15个交易日站稳2.5万亿元上方，1月23日单日成交额3.12万亿元，放量突破3万亿关口，资金活跃度显著提升，交易热情未减但分歧犹存。
（三）资金面呈现“北向持续加仓、主力聚焦核心赛道”特征，北向资金全周净流入79.2亿元，1月23日单日净流入15.8亿元，重点布局有色金属、半导体、核心蓝筹；主力资金全周净流入超320亿元，集中流入电解铝、半导体、商业航天等赛道，高位题材股获资金回流，市场从结构性分化转向主线共振，政策催化与产业景气度成为资金选股核心锚点。
（四）核心驱动逻辑仍为流动性宽松、产业政策催化与业绩预增预期共振，4100点上方震荡整固后，结构性行情进一步深化，主线赛道估值修复加速，市场从“普涨后分化”转向“主线领涨、全面回暖”。
二、板块轮动特征：周期科技双核心领涨，主线赛道估值修复
（一）本周板块轮动速度放缓，呈现“强者恒强、主线聚焦”的极致分化格局，周期与科技赛道成为资金核心聚集地：
（二）领涨板块：电解铝板块周涨8.7%，受益于沪铝价格持续走强、行业供需紧平衡及产能扩张预期，板块内多只个股创阶段新高；半导体板块周涨5.2%，国产替代加速、消费电子需求边际改善推动估值修复，MCU、先进封装方向领涨；商业航天、光伏板块同步走强，卫星互联网建设提速与光伏产业链政策利好催化，掀起涨停潮；文化传媒、油气开采等前期回调板块小幅反弹，市场赚钱效应全面扩散。
（三）回调板块：银行、煤炭、白酒等低估值蓝筹板块小幅调整，资金从防御性板块向高景气成长赛道切换，超3900只个股周收涨，121只个股周内涨停，市场情绪进入阶段性高点。
三、操作回顾和重点个股周度表现
本周短线调仓后，继续保持满仓，南山铝业持股不动。
1. 南山铝业周期韧性凸显，再创阶段新高，主力资金净流入显著，缓步推进，典型机构票特征。
下周一该股日线序列高九，短线不要追高，下周缓解获利盘压力后，还有新高。短线选手逢高减仓，中线投资者关注我们的短线判定，价值投资者可持股不动。
南山铝业具体操作，可参见小视频内容。
2. 汇顶科技多周期顶部结构消失，但钝化还在，如有回踩，准备逢低再买回来。
3、焦作万方收十字星，短线高位，周一关注其方向选择，顺势而为。
四、总结与下周展望
（一）本周A股放量上攻，周期与科技赛道共振走强，电解铝、半导体成为资金核心聚集地，市场情绪全面回暖，周线收阳奠定短期强势格局。个股层面，焦作万方、南山铝业依托铝价强势与板块景气度实现大幅上涨，汇顶科技跟随半导体板块回暖稳步上行，中国铝业受资金分流影响小幅震荡，主线赛道估值修复逻辑持续兑现。
（二）下周展望：大盘大概率维持“震荡上行、结构深化”态势，支撑位4100点，压力位4200点。核心驱动仍为流动性宽松、产业政策催化与业绩预增预期，主线赛道估值修复将持续。
（三）操作上建议聚焦电解铝、半导体等高景气主线，把握焦作万方、南山铝业波段机会；汇顶科技、中国铝业可等待回调后的低吸信号，整体控制仓位，回避高位纯概念标的，重点关注下周业绩预告披露带来的结构性机会，尤其是电解铝、半导体板块的业绩预增标的，有望获得资金进一步加持。
有色金属板块和铝业股都是短线高位，注意短线获利盘回吐压力，不要追高。
以上个人观点，涉及个股仅供参考，不作为投资建议，据此操作，后果自负。
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