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午评：三大指数早盘有所分化，午间收盘上证涨0.12%深成指跌0.74%创指跌0.86%沪深两市半日成交22408亿，较上个交易日增量3479亿。个股跌多涨少，两市1610只个股翻红，3764只个股收绿
板块方面：贵金属板块表现强势，油气股震荡走高，大金融板块活跃。AI应用、商业航天、卫星通信、机器人、半导体、新能源、医疗医药板块调整。盘面上煤炭、有色金属、黄金白银、石油石化、银行、证券、保险方向涨幅居前，军工电子、军工信息化、文生视频、智能汽车智驾、医疗服务、游戏传媒、低空经济、6G方向跌幅居前#实盘记录##金价突破5000美元！机构猛吹##太空光伏成风口：供电太空算力#
半导体设备：早盘低开低走，盘中快速回落走低，临近午盘有小幅拉升，午间收跌2%以上。早盘跌幅并未反包上周五涨幅，加之午间收盘日K线高低位置相比上周五有所上移，所以早盘的调整无需过度解读。盘中分时级别我看了，承接力度还是可以的，所以我认为这里是短期回踩蓄力行为，我认为这轮行情未结束。所以我继续看多此板块，这里左侧策略可行，但不可激进。
存储芯片：早盘高开低走，盘中快速回落走低，临近午盘出现小幅拉升走势，午间小幅收跌1%以内。算上今天，从近3个交易日走势来看，出现阶段高位横盘整理，短期趋势并未出现明显拐头向下迹象，所以无需过度解读。同时今早日K线高低位置相比上周五有所上移，早盘这个跌幅放科技板块旗下分支中算是坚挺的，跌幅有限。这个板块我依然看好，毕竟基本面确定性高，而且下方有资金承接。这里左侧策略可行，但不可激进。
机器人：早盘高开低走，盘中快速下挫走低，临近午盘有小幅反弹修复，午间收跌1%以上。今早跌幅虽然反包上周五涨幅，但在我看来问题不大。首先周线级别已经突破前高，月线级别仍处在上升趋势中，在我看来短期涨多了这里调一调也很正常。我倾向是短期回踩蓄力，震荡盘整结束，后面还会继续走高。这里左侧策略可行，但不可激进。
科创芯片：早盘低开低走，盘中多次冲高回落，午间收跌1%以上。早盘详细讲了此板块，近三个交易日调整幅度有限，还未达到上周三涨幅一半位置，所以我倾向这里是良性回踩，时间空间有限。当前不管是日线级别还是周月线级别依然处在中期上升趋势中，我个人是忽略短期波动的。短期蓄力结束，我认为后面还会继续走强，所以我继续看多此板块。这里左侧策略可行，但不可激进。
今作：我少量做多黄金、新能源、软件、有色金属方向！
$南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(OTCFUND|021959)$个人买入2008元
今早黄金股ETF指数跳空高开高走，盘中持续拉升走强，当前盘中涨幅6%以上。今早再创这轮上涨新高，周线级别从去年11月下旬持续上涨至今，短期上升趋势已经确立。当前位置多方做多意愿依然强烈，鉴于强者恒强逻辑，这个板块我继续看好。早盘A股热门板块AI应用、卫星、航天、机器人、半导体、军工板块都有不同程度调整，CPO、电网设备、钢铁煤炭、有色金属这些红利高股息、业绩面确定性的板块逆势走强，权益类方向各板块轮动明显加快，鉴于以上情况，我认为后面贵金属方向不排除继续走高可能。当初我之所以选择此基，就是考虑短中长期业绩明显靠前。今年以来就收获25.63%涨幅。同类产品第一，强者恒强，所以我近期持续做多此产品。
该基紧密围绕黄金产业上下游产业链进行布局，持仓高度集中，核心标的为沪深港三地黄金产业的龙头上市公司。当前支撑黄金产业的基本面、政策面利好因素较为集中，主要体现在全球宏观政策和市场情绪方面。
政策面来看：明确到2027年实现黄金资源量增长5%至10%，黄金产量提升5%以上，推动产业高端化、智能化转型，强化资源安全保障。行业面来看：伦敦现货黄金价格突破4600美元/盎司，创历史新高，进而推动矿企业绩大幅预增。
当前美联储降息通道已经开启，降息通常会导致美元走弱，并降低持有无息资产黄金的机会成本，从而提振黄金价格。全球多国央行已经连续多月增持黄金储备，这为黄金市场提供了强大的结构性支撑。加之持续的地缘冲突凸显了黄金作为传统避险资产的价值。当前市场波动加大，板块轮动较快，为了对冲短期市场不确定性，我个人配置点黄金。后面有合适的机会，我还会分批增配此方向。
万家中证软件服务指数发起式C个人买入1008元
该基被动跟踪中证软件服务指数，高度集中于软件服务行业龙头企业。从行业分布来看主要都是人工智能应用、工业软件、金融科技、信息安全、云计算等新兴行业。
今年以上行业政策端持续发力，明确提出强化智能算力统筹，支持AI芯片攻坚，优化国家智算布局，并加强高质量数据集建设，完善数据产权制度，对AI基础软件和应用企业是正向影响。央企推动AI化改造、多地政府推出百亿级补贴政策，以及将AI软件纳入核心目录等举措，直接刺激了企业和公共部门对软件服务的需求。
行业方面来看：海外AI大厂在商业化方面加速推进，AI技术正从训练阶段转向推理阶段，这加大了对算力硬件和软件应用的需求。DeepSeek等国产大模型凭借强能力、低成本优势快速崛起，其API服务定价远低于国际同类服务，降低了AI技术的使用门槛，推动了AI在金融、医疗、教育、企业服务等垂直行业的快速落地和商业化进程。
以上消息说明当下很多大型科技公司及众多创业公司在AI应用上都有持续投入和发布。
鉴于以上情况，今天我少量做多此方向，后面有合适的机会我还会增配。
$富国上证科创板新能源ETF发起式联接C(OTCFUND|023852)$个人买入1008元
今早电池和光伏板块虽有回调，但跌幅有限，并未反包上周五涨幅。以上两个板块今年以来涨幅有限，我认为上方仍有空间。我是不考虑短期波动的，我认为这里的调整是良性回踩，短期蓄力结束，后面还会震荡上行走高。此板块我继续看多，所以今天我做多此方向，后面有合适的机会我还会分批增配。
该基主要跟踪上证科创板新能源主题指数，主要是新能源电池和光伏两大板块，另外还涵盖风电、储能、氢能等多个细分行业。相对于主板的同类公司，科创板公司通常更侧重于创新技术和成长性。
以上行业去年至今政策面持续发力，光伏板块：推动光伏产业健康发展，六部门联合整治光伏行业低于成本价销售现象，建立光伏产品成本价格指数监测机制，旨在引导行业从价格竞争转向技术竞争。通过优化价格机制促进光伏发电消纳，推动行业从规模扩张转向提质增效。
行业面来看：钙钛矿电池技术产业化进程加速，其在转换效率和成本控制方面潜力显著，甚至被考虑作为太空算力等前沿领域的能源解决方案。光伏发电成本已具备市场竞争力，为大规模应用奠定基础。应用场景上：光伏+模式不断创新，如光伏与建筑一体化、光伏制氢、光伏与农业渔业结合等，提升了光伏的综合应用价值。
电池板块：同样受益于反内卷政策，锂矿权合规化整治等措施有助于改善行业竞争生态。新能源汽车产业发展规划等政策也鼓励光储充放一体化设施建设，为电池应用创造更多场景。工信部系统布局包括全固态电池在内的新一代电池研发工作，为技术革新提供政策支持。
行业面来看：固态电池技术研发和产业化进展显著，被视为下一代电池技术的重要方向。新能源乘用车销量保持高增长态势，同时储能市场需求爆发，两者共同拉动锂电池需求，部分环节因供需紧张已出现价格回升情况。鉴于以上情况，我继续看好此新能源板块。
$华宝中证有色金属ETF发起式联接C(OTCFUND|017141)$个人买入1008元
今早有色金属板块跳空高开高走，盘中快速拉升冲高，临近午盘有小幅回落再度冲高动作，当前盘中涨幅4%以上。近期晓勇多次做多此方向，上周讲过：当前位置多方做多意愿依然强烈，月线级别从去年1月持续上涨至今，时间上已经走了1年，在我看来，已经走出了一波单边主升行情，而且当前丝毫没有停下的迹象。今早跳空高开说明多方再度发力，上周晓勇观点正确。早盘分时级别虽有回落，但很快就被承接，当前还处在主升行情中，此板块我继续看多。鉴于强者恒强逻辑，不排除短期继续走高，所以今天我继续做多此方向，后面有合适的机会我还会分批增配。
该基主要跟踪中证有色金属指数，持仓高度集中于有色金属行业，覆盖工业金属、贵金属、能源金属和战略性稀土的全产业链。
政策面来看：推动行业增加值年均增长5%左右，重点优化结构、保障资源安全、绿色低碳转型。
行业方面来看：光伏、储能、AI数据中心等新兴产业对铜、银等金属需求旺盛。有色金属是能源转型和科技进步的关键材料，国际铜业协会数据显示，光伏和储能产业的快速发展带来了显著的铜需求增量。加之白银不仅受益于光伏需求，其在AI算力中心等行业应用也在拓展，为有色金属消费提供新的增长空间，强化价格长期向好基础。鉴于以上情况，我继续看好此方向。
泰康资源精选股票C个人买入2000元
今早有色金属、稀土、化工板块再度上涨，尤其是有色金属板块早盘涨幅4%以上。上周晓勇就多次发文强调：当前不管是日线级别还是周月线级别依然处在上升趋势中，我个人是忽略短期板块波动的，相反回调对我来说是机会，同时我继续看好周期资源类板块。今早走势来看，上周观点是对的。
该基主要布局化工、有色金属、稀土等资源类行业，政策面来看，对新增落后产能进行控制，这有助于行业低效产能出清和供需结构优化，进而推动行业盈利修复。加之当前化工产品销量、价格都有提升，业绩有所增长。今年美联储降低通道开启，利好大宗资源类板块。当前电动汽车、电网改造、算力基础设施建设增加了对铜的工业需求。我国加强稀土相关物项出口管制，锑资源因在光伏玻璃制造中不可或缺，需求旺盛且供给集中。总体来看，资源板块正受益于全球流动性宽松、自身供需格局改善以及国家战略层面的政策支持等多重利好。鉴于以上情况，晓勇今天继续做多以上板块，后面有合适的机会还会分批增配此方向。
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