一、个股挖掘
01华天科技：半导体板块轮动走强，存储概念股重拾涨势
驱动：1月28日费城半导体指数涨2.4%，收于历史新高。30只成分股中27家收涨。存储概念股重拾涨势，美光科技涨5.44%，西部数据涨4.9%，SanDisk涨2.26%。希捷科技涨3.76%，盘后续涨近8%，公司业绩报告超预期。
存储芯片涨价：1月27日媒体报道中微半导发布涨价函：即日起对MCU、Nor flash等产品进行价格调整，涨价幅度15%~50%。1月27日媒体报道国科微宣布对多款存储类产品大幅提价，部分涨幅达60%～80%。
主营业务：公司主要从事半导体集成电路封装测试业务，产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。
02白银有色：贵金属板块延续，金价再度刷新历史新高
驱动：1月28日由于美元走软，金价再度刷新历史新高。现货黄金收涨3.3%，报5180.2美元/盎司；现货白银收涨7.92%，报112.16美元/盎司。1月28日花旗上调白银目标价至每盎司150美元。加拿大皇家银行表示，黄金涨势仍有空间，年底甚至上探7100美元。
贵金属涨价：贵金属板块延续，更适合格局的伙伴，主要期指现货的一些走势联动。
主营业务：公司主营业务为铜、铅、锌、金、银等多种有色金属的采选、冶炼、加工及贸易，是中国重要的白银生产基地。
03航发科技：国产大飞机重点型号研制目标攻坚冲刺
驱动：1月27日中国航发年度会议召开：“十五五”及中长期发展的主要任务是，完成“加快航空发动机自主研制步伐、实现高水平科技自立自强、建设航空强国”三大战略任务。2026年是中国航发重点型号研制目标的攻坚冲刺之年。
大飞机交付加速：1月26日引述知情人士的话称，随着供应链持续改善，中国商飞正稳步提升C919的生产交付节奏，2026年交付目标预计不低于28架，并有望实现每10至15天生产一架。
主营业务：公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内贸航空及衍生产品、外贸产品、工业民品三个业务板块。
04宇晶股份：太空光伏设备交付节奏超预期
驱动：1月26日机构报道T团队光伏审厂设备交付节奏超预期，预计Q2定型，一年内运抵美国。1月26日机构报道Space X方面，25H2已完成对HJT 设备审厂，春节前后其他环节设备有望跟进。
太空光伏建设：1月23日SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能（各自100GW）。
主营业务：公司主要从事高硬脆性材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售，产品主要应用于光伏、消费电子、汽车等行业。
05天地在线：AI应用软件股病毒式传播引发再定价
驱动：1月28日AI应用软件股Cloudflare涨8.77%，其开源AI代理Moltbot在极客圈病毒式传播，引发资本市场对“AI代理接入互联网”基础设施的再定价。1月27日港股AI大涨，MINIMAX大涨26.48%，智谱涨7.56%。
AI应用爆发：1月27日DeepSeek正式发布新一代文档识别模型DeepSeek-OCR 2。1月27日Kimi 发布并开源 K2.5 模型，带来全新视觉理解、代码和 Agent 集群能力。1月27日阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。
主营业务：公司主要从事互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务，为客户提供数字营销、品牌传播、媒介代理等服务。
二、市场消息
臻镭科技：盘后公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元-1.45亿元，同比增长529.64%-642.26%。公司产品及技术主要应用于数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等特种领域，以及移动通信系统、卫星互联网等民用领域。受国内特种行业周期影响，特种集成电路行业下游客户的产品需求有所增加，同时公司积极把握卫星通信领域市场机遇，市场拓展节奏稳步加快，项目交付能力显著提升，整体推动了公司销售收入实现高速增长。
沐曦股份：盘后公告称，预计2025年度实现营业收入16亿元至17亿元，同比增长115.32%至128.78%。归属于母公司所有者的净利润预计亏损6.5亿元至7.98亿元，上年同期亏损14.09亿元。报告期内，公司坚持“1+6+X”发展战略，加大市场开拓力度，不断提升公司在高性能GPU行业的市场地位和影响力，推动人工智能技术与千行百业深度融合。凭借优越的产品性能及完善的软件生态，公司产品及服务获得下游客户的广泛认可与持续采购，报告期内收入规模较上年同期实现显著增长。
仕佳光子：盘后公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元左右，同比增长425.95%左右。报告期内，受人工智能发展驱动，数通市场快速增长，公司光芯片和器件、室内光缆、线缆高分子材料的产品订单较上年同期实现不同程度增长，产品竞争优势凸显；同时加强降本增效、提升良率，盈利能力显著增强。
沪电股份：盘后公告称，公司发布2025年度业绩快报，净利润38.22亿元，同比增长47.74%。受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，2025年公司实现营业收入约189亿元，同比增长约42%；实现归属于母公司所有者的净利润约38.22亿元，同比增长约47.74%。
赣锋锂业：盘后公告称，公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为11.00亿元–16.50亿元，上年同期亏损20.74亿元，同比扭亏为盈。报告期内，公司持有的Pilbara Minerals Limited（PLS）股票价格上涨产生了公允价值变动收益，在领式期权相关的既定风险管理策略对冲后，整体公允价值变动收益约10.3亿元。
国泰海通：盘后公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为275.33亿元至280.06亿元，同比增加111%至115%。2025年，国内资本市场活跃度与景气度上行，公司积极把握市场机遇，充分发挥合并后的品牌优势、规模效应和互补效应，优化升级零售、机构、企业三大客户服务体系，以提升综合能力实现客户经营“增量扩面、提质增效”，资产规模及经营业绩创历史新高，财富管理、机构与交易等业务收入同比显著增长。
三、潜伏机会
【贵金属】纽约期银和伦敦现货白银均史上首次突破100美元关口（1.23）；
【贵金属】黄金市场迎来历史性时刻，现货价格和期货价格均首次突破5100美元/盎司（1.26）；
【钨精矿】以人民币吨价计，钨精矿价格逼近55万关口（1.26）；
【贵金属】现货白银站上113美元/盎司，日内涨5.99%（1.27）；
【商业航天】中国星网计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程（1.22）；
【商业航天】马斯克：星舰今年目标完全复用 进入太空成本将降至目前的1%（1.23）；
【商业航天】马斯克：SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务（1.26）；
【国产大飞机】中国商飞今年将适度提高其C919窄体客机的产量和交付量（1.27）；
【氢能源】国家能源局：要成立能源行业氢能基础与通用等7个标准化技术组织（1.27）；
【脑机接口】2026脑机接口开发者大会拟于2026年2月3日盛大启幕；
【冰雪经济】第25届冬季奥林匹克运动会将于2月6日至22日举行；
【乡村振兴】2026中央一号文件有望于2026年2月发布；
【DeepSeek】DeepSeek-R2预计将在2月份春节前后问世；
【机器人】Optimus人形机器人V3版本将在2026年Q1正式亮相；
【商业航天】朱雀三号或于2026年Q1进行的第二次发射；
【商业航天】天兵科技的天龙三号或于2026年Q1首飞；
【机器人】2026北京亦庄人形机器人马拉松赛4月19日升级开赛；
【足球产业】2026年美加墨世界杯于6月11日至7月19日举办；
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