今天市场轮动到了硬件端，昨天我加仓了半导体和通信设备 1万，减仓了有色金属和黄金。看来节奏上是踏对了。
上车 $鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C(OTCFUND|023076)$5000元，这只基金跟踪的指数布局了光伏龙头和固态电池材料商。行业正处技术爆发节点：太空光伏因马斯克200GW规划打开千亿新空间，光伏技术迈向智能化和钙钛矿叠层，固态电池进入量产前夜，欣旺达等企业明确2026年量产时间表。政策持续加码，南京等地明确将“新一代光伏电池”列为未来能源培育方向，产业格局从“内卷”转向“价值深耕”。我现在现在这个窗口，调整就是布局的机会，今天再次上车5000元布局一下。
我今天上车$弘毅远方消费升级混合C(OTCFUND|014422)$5000元，这只基金重点配置AI应用方向上的有垂直应用场景和关键技术的应用龙头，相比已经上涨2-3年的算力板块，AI应用板块的估值还处于低位。而且本轮AI应用的反弹幅度才涨30%，相比商业航天也属于刚刚起步的阶段。这轮AI应用并非单纯的主题脉冲，我觉得更像是一个宏观行业现象启动的信号，现在大厂持续加码应用侧的商业化落地，市场的资金也从过去重点关注算力，芯片慢慢转向更为关注AI技术的商业化落地的潜在定价，从这个角度，我认为AI应用还是在布局的窗口。今天上车5000元再次布局一下。
上车$泰信发展主题混合(OTCFUND|290008)$5000元，这只基金重点布局锂矿产业链恐龙头，布局反应了对于行业周期的预判。我也看好锂矿后面的发展前景，主要是前几年锂矿调整充分，目前新能源汽车和储能的需求都在为锂电提供增量需求，另外在反内卷政策的推动和市场机制的催化下，锂矿的格局也逐步淘汰落后产能，市场向龙头提升。这样会提升龙头企业的议价能力，提升市占率和对产能的控制。另外矿产资源战略性越来越强，相对有色金属，贵金属，锂矿还没有明显的定价，趁着今天调整，我上车布局一次。
前天上车的CPO方向：$浦银安盛数字经济混合C$ 今天大涨了近6%，后面等着回踩我再来加仓了。
另外减仓通信 5000元，最近加了三万 今天涨了做部分止盈，止盈了之后我还有3.8万的CPO 通信的仓位。
止盈芯片 1W 止盈以后我还有13万的半导体仓位；止盈红利低波 1万（止盈后红利我还有12万的仓位） 止盈有色金属 2000元。
#金属板块集体重挫！“有色牛”结束了？##CPO概念逆势反攻：主力护盘or价值发现？##闪迪财报引爆存储芯片股，AI需求狂飙#
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