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小年节点A股延续缩量震荡格局，沪指小幅收涨，市场交投情绪偏谨慎，节前资金以落袋观望为主，题材轮动节奏明显加快。本轮市场风格快速切换，商业航天、消费、贵金属等前期热点相继调整，AI应用板块凭借字节大模型利好强势崛起，成为日内唯一核心主线，资金集中度大幅提升。盘面高位连板晋级率走低，资金主动聚焦二板核心标的，板块内部开启淘汰赛，去弱留强信号清晰。操作层面，盲目追高风险加剧，唯有锚定主线、聚焦核心才能把握有效收益。本次复盘从大盘、题材、竞价、连板梯队，到明日计划与个人实盘操作逐一梳理，清晰拆解当前市场逻辑，紧跟主流资金节奏，为节前稳健操作提供参考，不恋战、不盲从，稳抓主线机会。
一、大盘：
今日沪指窄幅震荡，收盘微涨，量能继续萎缩，节前观望情绪浓厚。权重板块相对稳健，题材轮动加快，资金以兑现为主，追高意愿不强。整体走势偏温和，无大幅杀跌风险，也缺乏持续上攻动力。结构上仍属震荡整理格局，节前大概率维持区间波动。操作上建议控仓为主，不盲目开新仓，以持股过节或轻仓观望为宜，耐心等待节后方向明朗。心态放稳，小年行情，安全第一。
二、题材：
日内主线：AI应用（sd大模型）
调整方向：太空光伏、商业航天、消费、贵金属
1、AI应用连续两天走强，已经成了目前主线，去年春节后炒作deepseek，今年春节前炒作Seedance2.0大模型，本质都是AI应用。但是这里预期肯定不如ds，应该属于一波流。
2、今天AI应用借助新题材主升，与商业航天分离，商业航天板块后面只剩下轮动预期。所以操作上还是聚焦主线。
3、消费板块昨晚有跨境电商利好，但是竞价阶段就被AI大模型卡位了，Ai一起来，大盘就不会差，消费就很难表现。
4、贵金属板块已经进入调整阶段了，今天已经是连续两天调整，后面就是下跌反弹，预期不高了，所以还持有贵金属板块的同志注意减仓。
三、竞价：
超预期：掌阅科技、欢瑞世纪、大位科技、德才股份
不及预期：协鑫集成、杭电股份
新增一字板：小崧股份、大位科技
1、竞价掌阅科技封单42亿，相较于昨天加强31亿，结合几个一字板封单情况看，属于明显要强化题材了。所以今天AI应用走强属于预期之内。
2、本轮AI应用核心是字节seedanec2.0大模型。所以选股要注意，核心是今天的二板，明天板块会淘汰赛，注意去弱留强。
3、协鑫集成竞价不及预期，太空光伏板块对象，这个方向目前进入震荡调整周期，后面只有等轮动。
4、今天算力也有表现，本质是AI大模型量能外溢，资金做了算力板块，也是去年Ds行情的套利，核心还是Ai应用。
四、连板梯队：
今天高位连板晋级率较低，主要是给二板让路，因为2板才是核心。主力从新布局了，所以砸掉高位。
百川股份：脸皮厚，都让了就你还顶一字，已经两个缩量板了，明天没法接。
兆驰股份：AI应用一字板强度。
掌阅科技：ai应用核心。
欢瑞世纪：AI应用硬度龙二。
荣信文化：创业板硬度。
大位科技：算力身位。
吉华集团：化工百川股份补涨。
龙韵股份：AI应用硬度。
德才股份：AI应用硬度。
上海电影：换手板，大资金的最爱。
风语筑：换手板，明天加速预期。
博纳影业：换手板，明天加速预期。
横店影视：老龙身位套利。
捷成股份：AI应用创业板龙一。
顶固集创：商业航天创业板龙头，预期不高。
雅博股份：光伏，预期一般。
振德医疗：药箱。
长飞光纤：美股刺激，预期一般。
中文在线：AI应用创业板换手核心。
引力传媒：后排套利了。
五、明日计划：
主要关注AI应用二进三换手板机会。
六、个人操作：
1、买入：文投控股、通鼎互联
文投控股：早上AI应用走强，文投控股属于前期活跃小票，半路拉升直接介入。
通鼎互联：早上通信线缆拉升，特发信息秒板，通鼎互联半路介入，实际上长飞光纤比通鼎辨识度高拉得更快，但是我选错了。。。
2、卖出：浙文互联、金富科技
浙文互联：昨天板块这么强，他收阴线，实际上他是sd大模型核心代理，逻辑还是不错，但是高位没资金做，那也只有止损了。
金富科技：竞价不及预期，开盘也到下车点了。
七、总结：
今日沪指缩量震荡，节前观望情绪浓厚，市场呈结构性分化。AI应用受字节大模型催化成为全场主线，商业航天、消费、贵金属等方向走弱。资金聚焦AI应用二板，连板进入淘汰赛，高位股承压。个人操作及时止损弱势股，半路切入AI应用与通信线缆标的，紧跟主流节奏。节前策略以聚焦主线、控仓观望为主，明日重点盯AI应用二进三换手机会，去弱留强，不追高，稳做节前行情。
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