$浪潮信息(SZ000977)$ $西部材料(SZ002149)$ $宏和科技(SH603256)$
节前，本人明确表示2026年，是充满机遇的一年；
技术上，是用本人特色的625战法得出的结果；
但，更多的是基于我们华夏大地的气运使然！
26年，是成长股与大题材的盛宴；
很多朋友不明白成长与题材的关系；
简单一句话：成长看peg、题材看逻辑；
26年，主攻方向还是上贴的3个方向：ai、商用航天、涨价；
一、ai：
ai已经不是几年前的题材炒作了，这一切都基于ai应用的落地已经越来越明确；
个人看好：光模块与CPO、存储芯片、ai服务器、液冷散热、
再细分的诸如电子布、mlcc、CDN等
当然，做成长与炒题材是不同的，一定要关注利润的增速与市盈率的关系，
也就是peg小于1的最好；
举个例子：
浪潮信息：属于明显的低估，今年应该是估值修复，但由于硬伤，不会给太多溢价，它不同于光模块；
宏和科技：高端电子布龙头，股价飞天源于产品的持续涨价，所以市场给出了超乎寻常的价值溢价；
利通电子：ai算力黑马，无论估值与预期都还有很多空间；
至于像热门的中文在线、捷成股份、包括昆仑万维等，更多的是一种情绪，只能当题材炒作的；
还有春节的人形机器人，武术表演只是展示宇树们的肌肉罢了；
没有落地的，只能当题材做，当然工业机器人除外；
二、商用航天：
这个典型的题材炒作，类似前期新能源、人工智能等炒作；
此类，重在逻辑，而非业绩；
西部材料：
这个上贴说过，等60天线，很多各位认为到不了，看后续吧；
题材炒作的宗旨就是追高不潜伏，所以，只有主升浪才值得投机；
显然，无论板块还是它，第一波主升已过，那么做，就做第二波的主升浪，时机未到；
三、涨价
这个主要是资源化工类的，也可以理解为周期股；
周期股，市盈率最低时，一般就是见顶日；
当然，也有周期变为成长的，例如当年的赣锋锂业、天齐锂业等；
现在的章源钨业、中钨高新、翔鹭钨业也不是纯粹的周期股了。
总结：
ai已经演化为中长期的成长板块，不要太短视；
商用航天是个大题材，后面还有大三浪甚至五浪，直到商业化落地，它不同于低空经济的；
涨价题材，永远是最有爆发力的，这个考量的是个人的综合素质。
2026，依然看好5000点，呵呵，不见不散！
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