英伟达业绩亮眼，老黄声称需求指数级增长，AI泡沫担忧瞬间消退了，市场炒作热情再次点燃，于是CPO又行了，今天直接大涨创新高，问题是能追吗？
比较悲催的是恒生科技，美股科技涨时它不跟涨，美股科技跌时它不要命的跌，人家反弹了，它却新低了。
恒生科技前面差不多两成仓，跌破上升趋势线时果断减仓一半，如今一成仓左右，准备在下跌中再低吸半成，每跌百分之五低吸一丢丢，总仓位控制在一成半左右，就算它一熊到底，15%的仓位对我的总伤害也很有限，完全能承受得起。因港股科技波动较大，所以在仓位占比与低吸节奏上我都有所控制，不玩激进。
短线对恒科没太多想法，负面因素缠身：美联储降息节奏减缓、国际争端、平台内卷、AI投入与产出不成比例、政策风向等等，压制了外资及内资做多热情。但中长线我对它比较看好：一是集中了国内真正的AI龙头，是真正优质的科技资产，我看好未来AI时代大发展前景，那么港股科技就是重要投资载体；二是人民币持续升值，国际热钱流入大趋势成立，但这一状况并未反映在股价上，未来可能会有正反馈；三是技术面超跌，日线、周线KDJ均已进入严重超跌区，所谓低买高卖不就是在跌到相对低时分批低吸，涨到高位时分批抛出么？四是与美股科技相比有明显估值优势，与恒科历史估值相比也在历史相对低位。强支撑在下方白线处，观察这里能否止跌。
CPO涨势如虹，节前相关标的已经止盈，今天的大涨和我已经没有关系了。前面已经暴涨了N多倍，这个时候我是不打算再追了。再好的标的，也要有好的买点才能安然入场，如果没有好买点，我宁愿错过，避免做错。毕竟现在是4000多点，不是2800来点。大底部时，我常常胆大包天，会设置很大的容错空间，敢于放手入仓，不怕被套，如果被套可以以格局待之，因为大底部区只输时间不输钱。但大高位却不能轻易格局，格局越大越麻烦，一不小心就是被套好几年，在牛市大顶讲格局是很愚蠢的想法，越涨越要胆小如鼠。
节后，指数表现不错，但操作难度较大，主要是热点持续性不太好，而且涨的都是已经涨了很高的，没有合适的入场点，想玩就得硬着头条上，比如有色、化工、CPO、通信等，追涨追高得头铁才能行啊，这不是我的风格。有舒服低吸点的赛道，如医疗生物，创新药、港股科技等，行业基本面又不太行，主力不炒、市场不爱，一直弱势寻底。市场主力也陷入这种纠结之中，有好位置好价格的，没有好人气好逻辑，转了一大圈发现还是得搞CPO、涨价题材、避险概念，于是就只有有色（黄金、白银、小金属）、化工、光模块在天上飞，其它的都靠边站。
这个时候，爱粉们是要做追光少年，还是价值守护者？我选择做价值守护者。因为我相信价值中枢引力定律：真正有价值的东西，严重低估后，必然会有价格向价值靠拢的过程。我看好医疗生物未来5到10年的成长潜力和当下的性价比与估值优势，所以耐心守候。当然，也会付出一定代价和风险，比如这轮牛市大健康只是个过客，直到牛市快要结束的时候脉冲性补涨一波，然后跟随熊市而大幅杀跌。当然，也可能会有惊喜，比如科技赛道抱团瓦解，大量资金回补低位的大健康，而引爆波段行情。市场会选择哪种情形？主力说了算，黑马没法给出确切答案。但投资一定要有过硬逻辑做支撑，我配置大健康的逻辑支撑主要有四点：一是位置估值足够低，二是成长空间足够大，三是安全边际更可靠，四是赛道轮动预期。
当前，做大健康我能找到我认可的逻辑支撑，但这个时候做大科技我找不到能让我放心的逻辑支撑，所以我不做追光少年。科技中线行情应该还有一定盼头，但我需要的是它倒车接人的机会，而不是强行跳上正高速奔跑中的高铁。
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