我昨天以为伊朗局势应该是逐渐得到控制了。但从今天消息来看，伊朗的强硬超出了我的预期。伊朗表示，伊朗不会与美国进行谈判。
在这条消息出来之后，下午A股的资源股重新大涨封涨停板了。就连早盘一度被砸到翻绿的紫金矿业，也在下午翻红尾盘涨3%。与此同时，国际油价、金价、银价也都再度反弹，逐渐收复早上高开低走的失地。这说明，今天早上的市场与我观点类似，也觉得强硬防守派被干得差不多了，局势应该会很快得到控制了，不想再加仓了甚至有一些仓位重的开始减仓兑现。但下午一看，不对啊，伊朗怎么这么硬的？又重新对资源股、黄金股进一步加仓。
接下来的关键就看伊朗国内利益集团的博弈了，如果美国能够扶持一个亲美政权上台，事情到此结束。如果搞不定，可能还得再乱一段时间。乱的时间越持续，黄金白银资源石油就会继续上涨。并且，参考2022年俄乌冲突的历史经验，一旦原油突破100美元，民众和企业用不起原油，天然气、煤炭、光伏储能等替代能源的需求就会爆发。
不敢去追买原油的，但又想赌一把伊朗超预期强硬将美国拖下水打持久战，油价破100美元的，煤炭ETF、光伏ETF、储能电池ETF都是可以考虑的。特别是煤炭，目前属于比较稳健的防守反击资产。进可以博弈油价大涨拉动煤价大涨带来的业绩弹性，退可以收股息，煤炭指数目前股息率5.1%（本段分析不构成投资建议）。
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补充其他信息：
1、比亚迪2月份新能源汽车销量为19万辆，同比-35.8%。其中10万辆出口，这是比亚迪单月汽车出口量超过国内销量的月份，是好事。另外，比亚迪近两个月销量不佳，一方面是汽车大盘整体不行，但也跟比亚迪车型更新换代有关，部分消费者在观望等新车型。再加上老王说3月5日有颠覆性技术发布，比亚迪股价今天逆势大涨8%。
2、伊朗的电解铝厂由于电力设施受损严重而停产。我查了一下，伊朗的电解铝产能也就60万吨，中国的电解铝产能是4500万吨，其实影响不大的，但市场就是借着这个事趁机炒作一波。
3、港股今天继续领跌，恒生科技-3%。港股市场近期表现就不太好，明显处于熊市的下跌趋势，再遇上地缘政治风险，资金会更加恐慌卖出。从基本面角度来看，恒生科技指数的行业构成是24.5%软件服务+23.2%可选消费+15.5%汽车与零部件+13.8%硬件设备，连0.1%的资源都没有
数据来源：Wind
这代表恒生科技指数整体为于行业的中下游，一旦遇上原油、白银、铜铝等原材料价格大幅上涨的时候，恒生科技指数的成本压力将飙升，业绩可能大幅受损。
与之对比的是，上证指数有6.2%的有色金属，4.6%的石油石化，4.3%的化工，4%的公用事业。这4个行业今天分别涨4%，4%，2%，1.6%，可以起到很好的对冲保护作用。再加上银行今天可能被某队拿来护盘逆势涨0.6%，导致上证指数今天不跌反涨0.5%，威风了一把
数据来源：Wind
数据来源：Wind
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