一、整体盘面特征
1. 资金集中度高：前20名净流入合计超160亿元，其中新易盛、岩山科技、上海电气三家公司净流入均超20亿，占据绝对主导地位，显示资金在尾盘阶段对核心标的的抢筹意愿强烈。
2. 行业主线清晰：净流入榜单呈现明显的板块聚集效应，光模块/光电子、电网设备/核电、脑机接口三大主线最为突出。
3. 情绪与强度：榜单中15家公司涨幅超5%，其中10家涨停（含20cm），仅胜宏科技微跌，整体市场情绪偏强，资金做多意愿浓厚。
二、核心板块与龙头解析
板块 代表公司 核心逻辑
光模块/光电子 新易盛、中际旭创、工业富联、三安光电、聚飞光电、欧菲光、聚灿光电 受益于AI算力需求爆发，800G及1.6T光模块量价齐升，行业景气度持续。新易盛、中际旭创作为行业龙头，获得资金重点关注。
电网设备/核电 上海电气、中国西电、特变电工、中超控股、中国核建 受益于“新型电力系统”建设及核电重启政策，特高压、核电设备需求旺盛，板块估值修复预期强烈。
脑机接口 岩山科技 作为板块龙头，在政策催化和技术突破预期下，获得资金大幅流入，股价强势涨停。
三、重点个股点评
1. 新易盛（光模块）：净流入26.1亿，位居榜首。作为全球光模块核心供应商，直接受益于AI算力网络建设，股价放量上涨，资金抢筹迹象明显。
2. 岩山科技（脑机接口）：净流入24.1亿，股价涨停。脑机接口作为前沿科技赛道，在政策和产业消息刺激下，成为市场新热点，龙头效应显著。
3. 上海电气（核电）：净流入22.5亿，股价涨停。受益于核电新项目审批加速和设备更新需求，公司作为核电设备龙头，估值修复空间大。
4. 宁德时代（电池）：净流入10.6亿。虽然涨幅仅3.35%，但资金大幅流入，显示出对动力电池龙头在储能和新技术方向的长期看好。
四、风险与机会提示
- 机会：光模块、电网设备等主线逻辑清晰，资金持续流入，短期可关注板块内低位补涨标的。
- 风险：部分个股（如岩山科技、聚灿光电）短期涨幅过大，存在获利回吐压力；胜宏科技的下跌也提示板块内部出现分化，需警惕高位股回调。
仅供参考，请勿模仿。
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