受昨晚外围普涨影响，早盘市场大面积高开4000多家，三大指数全面高开，深成指直接跳空高，随后震荡消化高开的获利盘，由于市场聚焦了和指数相关性最强的 Ai硬件方向，在成交量没有放大的情况下，早盘维持住了高开的涨幅，没有出现高开低走的情况，在缩量高开的情况下属于非常难得的表现。
投机情绪方面，由于石油板块继续分歧，日内的投机表现整体偏弱，但豫能控股还继续保持横盘震荡走势，所以投资情绪虽然有进一步分歧，但也还在可控范围之内。方向上， LED板块（面板）受消息面沾“光”的强催化影响，开盘即迎来全面爆发，开盘10分钟，奠定市场最强热点地位，仅20厘米，目前就有近10只涨停。电网设备低位补涨继续保持强势，成为仅次于面板的强势方向。但真正承载指数的还是 AI硬件方向，在市场缩量的情况下，大资金聚焦ai硬件，维持住了板块的强势进而也稳住了指数位置高开后横盘震荡。
今天短线情绪竞价就有点不及预期，昨天博弈头部梯队辨识度的品种今天都没有出现弱转强的态度，只有豫能控股竞价从地板捞回来开在红盘算是良性一点的信号，但综合来看，投机情绪是比前两天有所减弱的。从盘中表现来看，头部梯队今天也开始出现亏钱效应，一些之前掉队的品种，如金正大、泰嘉股份，亏钱效应也相对之前有所增加。但也还有豫能控股、法尔胜这种还在高位横盘震荡维持局面的品种，20cm今天整体表现也比较强势，红盘率很高，首板的题材博弈氛围也很不错。所以今天整体上情绪算是分化，但还算可控。按照昨天的博弈思路，高位主要是博弈弱转强，如果弱转强没有出现的话，低位就要结合日内强势方向来博弈，那么今天的最优解也就是结合早盘比较强势的LED、电网博弈一下日内前排。算是今天唯二相对确定的右侧机会。仅看明天的话，由于今天爆发了新的强势方向，明天LED的强度核心兆驰股份大概率超级大单一字封死，会继续推动低位情绪上行。所以这里就算情绪有分化，最差也是高低切的走向，暂时还不存在投机情绪全面崩溃的风险。在低位有强势一字龙头维持强度的情况下，明天的1进2会继续保持一定的博弈性，是明天的主要博弈梯队。
micro LED：小昨文Micro LED的CPO方案传输能耗较低，对比铜缆方案的能耗暴降95%，成为光互连替代方案，聚飞+华灿+三安+国星+雷曼+联建+瑞丰+龙腾等18个光电名字，板块指数9%高潮，做为新题材，量化较多，板块如果超预期走强的话，主要有两种博弈思路，一种是抢前排，这种打法属于高风险高回报，一般是大高开秒板，买点就在一瞬间，抢到封住了，隔天高溢价甚至有机会继续涨停，风险在于，如果万一没封住，那么日内爆量分期，潜在回落空间也会比较大。另一种思路是博弈明天的换手板，由于明天前排都是一字或者缩量加速，明天率先完成换手的品种反而具备一定的辨识度，在后天的博弈中存在一定的潜在预期差。这种打法就是，日内完成换手，相对安全，即使没有封住，日内风险也会比较可控。但问题是，隔天的预期差只是潜在的，不一定会兑现，总体上这两个思路明天都有一定的可行性，只是风偏不大一样，注意是超预期的情况下才有博弈价值，超预期是指板块明天核心继续大单一字指引方向。
电网设备：电网设备方向，高低切算是最好的一个低位补涨博弈点，这个板块持续性不错。美国三大区域电网运营商获批 750 亿美元输电扩容项目，变压器出单。中国西电涨停创历史新高，汉缆股份、积成电子、顺钠股份 2 板，通光线缆 2 板。这个方向，我个人觉得还能看，明天看板块持续性。
AI硬件：硬件方向之前说了，要等一个美股大跌，但是我们不跟跌的节点。前天晚上美股科技股大面积补跌，昨天早盘AI硬件直接低开高走，其实已经是符合这一个特征。昨天也第一时间提示了AI硬件企稳了，这两天整体表现比较不错。从走势上看，目前高位品种有所滞涨，像之前高位频频带节奏的长飞光纤，最近一直属于横盘震荡走势已经很久没有向上开拓空间了，目前走强的都是一些低位（相对低位，指短期涨幅不高的）新出来的品种。所以目前整个AI硬件方向也是偏向高低阶的预期，后续以博弈低位兴起来的这一些头部强势核心品种的左侧机会为主要思路。
石油石化：石油之前就说了这个板块，涨的时候很暴力，调整的时候也可能会同样暴力，属于上下波动都很大的品种，从这两天的分歧表现来看，波动幅度也确实非常大，板块指数动不动就是三五个点的调整。作为前几天短线情绪最主要的载体，目前倒也不是说中东逻辑彻底证伪，对于石油板块来说，最大的不利因素其实是有新方向出来抢夺市场焦点，这才是最尴尬的。同样是投机情绪的载体，只要资金还聚焦在micro LED，那么石油这边即使有修复也很难再复制之前那种全面暴力大涨的节奏了。想要有比较强势的反弹，可能需要等待Micro LED这边的分歧，而且这还只是必要非充分条件。下午回流了这一波潜在的买盘提前进场，明天剩下的潜在买盘反而是减少了。当然，板块受外部消息刺激影响还是比较大，虽然现在已经逐渐脱敏，但板块走势仍需继续结合外部消息面因素判断。
算力：消息面上字节系开始算力提价，这应该是行业的一个提价的开端，会出的就是算力确实是比较紧缺，这么一来板块的逻辑就会暂时不会证伪，会继续保持短期的逻辑预期。但从今天的表现来看，头部核心表现是比较一般的，板块大幅高开也直接在竞价就兑现了日内预期，后面还是需要再等代良性回调后的左侧博弈机会。
清了珈伟新能，金开新能，豫能控股减仓后仓位不大，市场情绪核心锚定股继续格局，继续横盘，明天不新高加速就撤，新开聚飞光电，海联讯。
$珈伟新能(SZ300317)$$海联讯(SZ300277)$$豫能控股(SZ001896)$
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