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今日，受外盘影响，又是一次恐慌砸盘，早盘三大指数一度大幅下跌，盘面超4500只个股飘绿，随后震荡回升。
类似的情形，我们在上周三经历了一次。这一次，大家选择会不一样吗？
以下这张图分享给大家，一起共勉。
当下，考验的是对产业逻辑的深度理解。消息扑朔迷离，一个晚上就能出现事件逆转，短期根据消息的策略应对是相对失效的。
【AI应用、云服务商、算力租赁】
“养龙虾”概念一度被砸盘下跌，随后震荡回升。
“养龙虾”热度持续上升，AI Agent出现现象级应用，深圳龙岗首推“AI龙虾十条”助力OpenClaw发展，我们看到了AI Agent的实际应用落地，并有望持续带来Token的消耗量上升，加大对算力的需求；
大模型角度：大模型向着可操作电脑&定价低发展，Tokens消耗量暴涨。MiniMax发布财报，其中值得注意的是，2026年2月，M2模型系列日均Token消耗量是2025年12月的6倍以上，其中编程场景的Token消耗量增长超10倍，这说明真正消耗大模型Token的，根本不是屏幕前敲键盘的人，而是像OpenClaw这种不知疲倦的AI Agent，一个跑在后台的工作流，在毫秒级就能并发消耗几十万个Token去生成代码、跑测试，AI的买单者已经从人变成了机器。
今日早上，无锡日报发文，无锡高新区在举行的“人工智能+”三年行动计划推进会暨“AI+制造”创新发展大会上，率先发布《关于支持OpenClaw等开源社区项目与OPC社区融合发展的若干措施（征求意见稿）》。
OpenClaw（小龙虾）的爆火，本质是AI Agent 从概念走向落地的产业拐点，投资机会集中在云部署、算力硬件、国产芯片、端侧设备、应用集成、安全六大核心赛道。
【美伊冲突】
整合一下中东地区资源出口占比大的几类。
1、原油：普遍预期下周布伦特原油价格上100，这一轮120;原油是大炼化之母，下游包括成品油、各类石油炼化，原油上涨带动下游成本上升，向下游传导；
2、石油化工品：中东主要出口聚烯烃类化工，简单理解就是下游各类塑料品的原材料；
3、天然气：全球第二大发电能源，主要影响应该是欧洲；
4、尿素：天然气是尿素的重要原料，中东尿素主要出口南美，最终会影响食品价格，周五盘面发酵的方向；
5、硫磺：主要用于制造磷肥(磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP))，涨价最终会影响到农业、食品价格；
6、甲醇：中东60%以上的甲醇出口到中国，占中国进口的70%，主要用于合成聚烯烃(就是塑料)；
7、电解铝：全球第二大出口区域。
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