对移远通信的一点随笔

移远通信，今天倒车接人我又上车了，前几天就在关注了，上周五还以为没机会上车了，没想到今天来倒车接人了。
基本面上看，全球物联网模组龙头、Openclaw（龙虾）核心概念股、全球蜂窝物联网模组市占率稳居第一。
短线来看，在技术面上，其实前段时间到85-86那个平台本来就要止跌企稳了，假如整个市场平稳运行的话。
但是很可惜又恰逢黑天鹅，被错杀了，有强烈的反弹需求

长线来看，根据DCF估值假设收入CAGR (2025-2027)25%-30%；长期净利率6%-8%；WACC10%；永续增长率3%-5%；隐含估值250-350亿。当前市值233亿显然低于目标估值。
且从相对估值来看，移远通信的估值也显然低于两个主要竞争对手的当前估值：
移远通信26-29倍动态PE | 净利增速80%-100%PEG 0.26-0.36；
广和通36-40倍动态PE | 净利增速30%-50%PEG 0.72-1.33；
美格智能58-67倍动态PE | 净利增速60%-80%PEG 0.73-1.12

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